中信保誠安鑫回報(bào)債券E基金凈值查詢(023600)
今天最新凈值
1.1218
-0.0009 -0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1214
-0.0004 -0.0373%
- 累計(jì)凈值：1.1218
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：3.4006億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：江峰 陳嵐
近一月中信保誠安鑫回報(bào)債券E基金凈值查詢
近一月,中信保誠安鑫回報(bào)債券E(023600)基金累計(jì)收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1209 |
1.1209 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1218 |
1.1218 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1227 |
1.1227 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1231 |
1.1231 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1212 |
1.1212 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1195 |
1.1195 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1196 |
1.1196 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-14 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1187 |
1.1187 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1184 |
1.1184 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1189 |
1.1189 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1187 |
1.1187 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1165 |
1.1165 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1159 |
1.1159 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1142 |
1.1142 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1133 |
1.1133 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1106 |
1.1106 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1112 |
1.1112 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
023600 |
中信保誠安鑫回報(bào)債券E |
1.1116 |
1.1116 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0005 |
-0.04% |
