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中信保誠安鑫回報(bào)債券E基金凈值查詢(023600)

今天最新凈值 1.1218 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1214 -0.0004 -0.0373%
  • 累計(jì)凈值：1.1218
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4006億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江峰 陳嵐
近一周中信保誠安鑫回報(bào)債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠安鑫回報(bào)債券E(023600)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023600 中信保誠安鑫回報(bào)債券E 1.1209 1.1209 1.1218 1.1218 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 023600 中信保誠安鑫回報(bào)債券E 1.1218 1.1218 1.1227 1.1227 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 023600 中信保誠安鑫回報(bào)債券E 1.1227 1.1227 1.1231 1.1231 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 023600 中信保誠安鑫回報(bào)債券E 1.1231 1.1231 1.1212 1.1212 0.0019 0.17%
2025-05-19 023600 中信保誠安鑫回報(bào)債券E 1.1212 1.1212 1.1195 1.1195 0.0017 0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%