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中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)E基金凈值查詢(023596)

今天最新凈值 0.6988 -0.0058 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6926 -0.0062 -0.8868%
  • 累計凈值：0.6988
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7147億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一周中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)E(023596)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023596 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)E 0.6914 0.6914 0.6988 0.6988 -0.0074 -1.06%
2025-05-22 023596 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)E 0.6988 0.6988 0.7046 0.7046 -0.0058 -0.82%
2025-05-21 023596 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)E 0.7046 0.7046 0.7043 0.7043 0.0003 0.04%
2025-05-20 023596 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)E 0.7043 0.7043 0.7023 0.7023 0.0020 0.28%
2025-05-19 023596 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)E 0.7023 0.7023 0.7000 0.7000 0.0023 0.33%