搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)E基金凈值查詢(023595)

今天最新凈值 0.9496 -0.0056 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9285 -0.0211 -2.2248%
  • 累計凈值：0.9496
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7123億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
近一周中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)E(023595)基金累計收益率-2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023595 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)E 0.9343 0.9343 0.9496 0.9496 -0.0153 -1.61%
2025-05-22 023595 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)E 0.9496 0.9496 0.9552 0.9552 -0.0056 -0.59%
2025-05-21 023595 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)E 0.9552 0.9552 0.9627 0.9627 -0.0075 -0.78%
2025-05-20 023595 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)E 0.9627 0.9627 0.9531 0.9531 0.0096 1.01%
2025-05-19 023595 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)E 0.9531 0.9531 0.9554 0.9554 -0.0023 -0.24%