搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)城中短債債券C基金凈值查詢(023590)

今天最新凈值 1.0995 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0995
  • 成立日期：2025-03-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7837億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：華吉昶
近一周長(zhǎng)城中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城中短債債券C(023590)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023590 長(zhǎng)城中短債債券C 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 023590 長(zhǎng)城中短債債券C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-05-21 023590 長(zhǎng)城中短債債券C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-05-20 023590 長(zhǎng)城中短債債券C 1.0995 1.0995 1.1000 1.1000 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 023590 長(zhǎng)城中短債債券C 1.1000 1.1000 1.0994 1.0994 0.0006 0.05%