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長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(023588)

今天最新凈值 1.1362 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1362
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3761億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪 華吉昶
近半年長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C(023588)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2025-05-22 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1362 1.1362 1.1369 1.1369 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2025-05-20 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2025-05-19 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1365 1.1365 1.1362 1.1362 0.0003 0.03%
2025-05-16 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2025-05-15 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1360 1.1360 1.1364 1.1364 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1364 1.1364 1.1367 1.1367 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1367 1.1367 1.1361 1.1361 0.0006 0.05%
2025-05-12 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1361 1.1361 1.1368 1.1368 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1368 1.1368 1.1369 1.1369 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1369 1.1369 1.1360 1.1360 0.0009 0.08%
2025-05-07 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1363 1.1363 1.1356 1.1356 0.0007 0.06%
2025-04-30 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2025-04-29 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1355 1.1355 1.1347 1.1347 0.0008 0.07%
2025-04-28 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1347 1.1347 1.1350 1.1350 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1350 1.1350 1.1347 1.1347 0.0003 0.03%
2025-04-24 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1347 1.1347 1.1348 1.1348 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2025-04-22 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1346 1.1346 1.1341 1.1341 0.0005 0.04%
2025-04-21 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2025-04-18 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2025-04-17 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2025-04-16 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1337 1.1337 1.1342 1.1342 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1342 1.1342 1.1347 1.1347 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2025-04-11 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1345 1.1345 1.1349 1.1349 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1349 1.1349 1.1343 1.1343 0.0006 0.05%
2025-04-09 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1343 1.1343 1.1335 1.1335 0.0008 0.07%
2025-04-08 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1335 1.1335 1.1337 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1337 1.1337 1.1344 1.1344 -0.0007 -0.06%
2025-04-03 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2025-04-02 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2025-04-01 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2025-03-31 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1336 1.1336 1.1339 1.1339 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1339 1.1339 1.1341 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1341 1.1341 1.1338 1.1338 0.0003 0.03%
2025-03-26 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2025-03-25 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2025-03-24 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2025-03-21 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1333 1.1333 1.1334 1.1334 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2025-03-19 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2025-03-18 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2025-03-17 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1332 1.1332 1.1338 1.1338 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2025-03-13 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1337 1.1337 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-12 023588 長(zhǎng)城三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%