搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛周期優(yōu)選混合C基金凈值查詢(023571)

今天最新凈值 1.0044 -0.0015 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0044
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李浩玄
近一周浦銀安盛周期優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛周期優(yōu)選混合C(023571)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0037 1.0037 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0044 1.0044 1.0059 1.0059 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0059 1.0059 1.0021 1.0021 0.0038 0.38%
2025-05-20 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0021 1.0021 1.0000 1.0000 0.0021 0.21%
2025-05-19 023571 浦銀安盛周期優(yōu)選混合C 1.0000 1.0000 1.0014 1.0014 -0.0014 -0.14%