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易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023565)

今天最新凈值 1.0024 0.0010 0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0024
  • 成立日期：2025-05-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李博揚
近一年易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C(023565)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023565 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 0.9833 0.9833 1.0024 1.0024 -0.0191 -1.91%
2025-05-22 023565 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 1.0024 1.0024 1.0014 1.0014 0.0010 0.10%
2025-05-21 023565 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 1.0014 1.0014 1.0007 1.0007 0.0007 0.07%
2025-05-20 023565 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 1.0007 1.0007 0.9952 0.9952 0.0055 0.55%
2025-05-19 023565 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 0.9952 0.9952 0.9971 0.9971 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 023565 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9978 0.9978 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 023565 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 0.9978 0.9978 0.9999 0.9999 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 023565 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2025-05-13 023565 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 023565 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07%
2025-05-09 023565 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-06 023565 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%