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招商普盛全球配置(QDII)人民幣C基金凈值查詢(023559)

今天最新凈值 1.2850 0.0065 0.5100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2850
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范剛強 謝今
近一月招商普盛全球配置(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商普盛全球配置(QDII)人民幣C(023559)基金累計收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2890 1.2890 1.2850 1.2850 0.0040 0.31%
2025-05-19 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2850 1.2850 1.2785 1.2785 0.0065 0.51%
2025-05-16 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2785 1.2785 1.2784 1.2784 0.0001 0.01%
2025-05-15 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2784 1.2784 1.2757 1.2757 0.0027 0.21%
2025-05-14 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2757 1.2757 1.2771 1.2771 -0.0014 -0.11%
2025-05-13 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2771 1.2771 1.2782 1.2782 -0.0011 -0.09%
2025-05-12 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2782 1.2782 1.2833 1.2833 -0.0051 -0.40%
2025-05-09 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2833 1.2833 1.2778 1.2778 0.0055 0.43%
2025-05-08 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2778 1.2778 1.2787 1.2787 -0.0009 -0.07%
2025-05-07 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2787 1.2787 1.2772 1.2772 0.0015 0.12%
2025-05-06 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2772 1.2772 1.2661 1.2661 0.0111 0.88%
2025-04-30 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2661 1.2661 1.2652 1.2652 0.0009 0.07%
2025-04-29 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2652 1.2652 1.2640 1.2640 0.0012 0.09%
2025-04-28 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2640 1.2640 1.2619 1.2619 0.0021 0.17%
2025-04-25 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2619 1.2619 1.2634 1.2634 -0.0015 -0.12%
2025-04-24 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2634 1.2634 1.2553 1.2553 0.0081 0.65%
2025-04-23 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2553 1.2553 1.2535 1.2535 0.0018 0.14%
2025-04-22 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2535 1.2535 1.2425 1.2425 0.0110 0.89%