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招商普盛全球配置(QDII)人民幣C基金凈值查詢(023559)

今天最新凈值 1.2862 -0.0028 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2862
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范剛強(qiáng) 謝今
近一季招商普盛全球配置(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商普盛全球配置(QDII)人民幣C(023559)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2845 1.2845 1.2862 1.2862 -0.0017 -0.13%
2025-05-21 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2862 1.2862 1.2890 1.2890 -0.0028 -0.22%
2025-05-20 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2890 1.2890 1.2850 1.2850 0.0040 0.31%
2025-05-19 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2850 1.2850 1.2785 1.2785 0.0065 0.51%
2025-05-16 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2785 1.2785 1.2784 1.2784 0.0001 0.01%
2025-05-15 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2784 1.2784 1.2757 1.2757 0.0027 0.21%
2025-05-14 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2757 1.2757 1.2771 1.2771 -0.0014 -0.11%
2025-05-13 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2771 1.2771 1.2782 1.2782 -0.0011 -0.09%
2025-05-12 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2782 1.2782 1.2833 1.2833 -0.0051 -0.40%
2025-05-09 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2833 1.2833 1.2778 1.2778 0.0055 0.43%
2025-05-08 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2778 1.2778 1.2787 1.2787 -0.0009 -0.07%
2025-05-07 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2787 1.2787 1.2772 1.2772 0.0015 0.12%
2025-05-06 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2772 1.2772 1.2661 1.2661 0.0111 0.88%
2025-04-30 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2661 1.2661 1.2652 1.2652 0.0009 0.07%
2025-04-29 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2652 1.2652 1.2640 1.2640 0.0012 0.09%
2025-04-28 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2640 1.2640 1.2619 1.2619 0.0021 0.17%
2025-04-25 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2619 1.2619 1.2634 1.2634 -0.0015 -0.12%
2025-04-24 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2634 1.2634 1.2553 1.2553 0.0081 0.65%
2025-04-23 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2553 1.2553 1.2535 1.2535 0.0018 0.14%
2025-04-22 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2535 1.2535 1.2425 1.2425 0.0110 0.89%
2025-04-21 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2425 1.2425 1.2475 1.2475 -0.0050 -0.40%
2025-04-18 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2475 1.2475 1.2478 1.2478 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2478 1.2478 1.2461 1.2461 0.0017 0.14%
2025-04-16 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2461 1.2461 1.2470 1.2470 -0.0009 -0.07%
2025-04-15 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2470 1.2470 1.2454 1.2454 0.0016 0.13%
2025-04-14 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2454 1.2454 1.2359 1.2359 0.0095 0.77%
2025-04-11 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2359 1.2359 1.2290 1.2290 0.0069 0.56%
2025-04-10 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2290 1.2290 1.2403 1.2403 -0.0113 -0.91%
2025-04-09 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2403 1.2403 1.2065 1.2065 0.0338 2.80%
2025-04-08 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2065 1.2065 1.2087 1.2087 -0.0022 -0.18%
2025-04-07 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2087 1.2087 1.2484 1.2484 -0.0397 -3.18%
2025-04-03 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2484 1.2484 1.2707 1.2707 -0.0223 -1.75%
2025-04-02 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2707 1.2707 1.2679 1.2679 0.0028 0.22%
2025-04-01 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2679 1.2679 1.2675 1.2675 0.0004 0.03%
2025-03-31 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2675 1.2675 1.2642 1.2642 0.0033 0.26%
2025-03-28 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2642 1.2642 1.2718 1.2718 -0.0076 -0.60%
2025-03-27 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2718 1.2718 1.2739 1.2739 -0.0021 -0.16%
2025-03-26 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2739 1.2739 1.2793 1.2793 -0.0054 -0.42%
2025-03-25 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2793 1.2793 1.2782 1.2782 0.0011 0.09%
2025-03-24 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2782 1.2782 1.2739 1.2739 0.0043 0.34%
2025-03-21 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2739 1.2739 1.2750 1.2750 -0.0011 -0.09%
2025-03-20 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2750 1.2750 1.2739 1.2739 0.0011 0.09%
2025-03-19 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2739 1.2739 1.2696 1.2696 0.0043 0.34%
2025-03-18 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2696 1.2696 1.2718 1.2718 -0.0022 -0.17%
2025-03-17 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民幣C 1.2718 1.2718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%