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富安達富祥利率債D基金凈值查詢(023557)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0504 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0504
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：7.6945億
最近資產：8.11億
基金公司：
基金經理：康佳燕

今年以來富安達富祥利率債D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,富安達富祥利率債D(023557)基金累計收益率0%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	023557	富安達富祥利率債D	1.0507	1.0507	1.0504	1.0504	0.0003	0.03%
2025-05-22	023557	富安達富祥利率債D	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2025-05-21	023557	富安達富祥利率債D	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2025-05-20	023557	富安達富祥利率債D	1.0504	1.0504	1.0507	1.0507	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	023557	富安達富祥利率債D	1.0507	1.0507	1.0499	1.0499	0.0008	0.08%
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2025-05-15	023557	富安達富祥利率債D	1.0501	1.0501	1.0508	1.0508	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	023557	富安達富祥利率債D	1.0508	1.0508	1.0510	1.0510	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	023557	富安達富祥利率債D	1.0510	1.0510	1.0497	1.0497	0.0013	0.12%
2025-05-12	023557	富安達富祥利率債D	1.0497	1.0497	1.0520	1.0520	-0.0023	-0.22%

2025-05-09	023557	富安達富祥利率債D	1.0520	1.0520	1.0517	1.0517	0.0003	0.03%
2025-05-08	023557	富安達富祥利率債D	1.0517	1.0517	1.0505	1.0505	0.0012	0.11%
2025-05-07	023557	富安達富祥利率債D	1.0505	1.0505	1.0510	1.0510	-0.0005	-0.05%
2025-05-06	023557	富安達富祥利率債D	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%
2025-04-30	023557	富安達富祥利率債D	1.0509	1.0509	1.0504	1.0504	0.0005	0.05%
2025-04-29	023557	富安達富祥利率債D	1.0504	1.0504	1.0492	1.0492	0.0012	0.11%
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2025-04-25	023557	富安達富祥利率債D	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2025-04-24	023557	富安達富祥利率債D	1.0488	1.0488	1.0589	1.0589	-0.0101	-0.95%
2025-04-23	023557	富安達富祥利率債D	1.0589	1.0589	1.0594	1.0594	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	023557	富安達富祥利率債D	1.0594	1.0594	1.0589	1.0589	0.0005	0.05%
2025-04-21	023557	富安達富祥利率債D	1.0589	1.0589	1.0595	1.0595	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	023557	富安達富祥利率債D	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
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2025-04-16	023557	富安達富祥利率債D	1.0598	1.0598	1.0591	1.0591	0.0007	0.07%

2025-04-15	023557	富安達富祥利率債D	1.0591	1.0591	1.0593	1.0593	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	023557	富安達富祥利率債D	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2025-04-11	023557	富安達富祥利率債D	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
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2025-04-09	023557	富安達富祥利率債D	1.0586	1.0586	1.0583	1.0583	0.0003	0.03%
2025-04-08	023557	富安達富祥利率債D	1.0583	1.0583	1.0603	1.0603	-0.0020	-0.19%
2025-04-07	023557	富安達富祥利率債D	1.0603	1.0603	1.0578	1.0578	0.0025	0.24%
2025-04-03	023557	富安達富祥利率債D	1.0578	1.0578	1.0551	1.0551	0.0027	0.26%
2025-04-02	023557	富安達富祥利率債D	1.0551	1.0551	1.0542	1.0542	0.0009	0.09%
2025-04-01	023557	富安達富祥利率債D	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2025-03-31	023557	富安達富祥利率債D	1.0540	1.0540	1.0534	1.0534	0.0006	0.06%
2025-03-28	023557	富安達富祥利率債D	1.0534	1.0534	1.0535	1.0535	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	023557	富安達富祥利率債D	1.0535	1.0535	1.0536	1.0536	-0.0001	-0.01%
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2025-03-21	023557	富安達富祥利率債D	1.0525	1.0525	1.0528	1.0528	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	023557	富安達富祥利率債D	1.0528	1.0528	1.0513	1.0513	0.0015	0.14%
2025-03-19	023557	富安達富祥利率債D	1.0513	1.0513	1.0509	1.0509	0.0004	0.04%
2025-03-18	023557	富安達富祥利率債D	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%
2025-03-17	023557	富安達富祥利率債D	1.0505	1.0505	1.0521	1.0521	-0.0016	-0.15%
2025-03-14	023557	富安達富祥利率債D	1.0521	1.0521	1.0513	1.0513	0.0008	0.08%
2025-03-13	023557	富安達富祥利率債D	1.0513	1.0513	1.0513	1.0513	0.0000	0.00%
2025-03-12	023557	富安達富祥利率債D	1.0513	1.0513	1.0502	1.0502	0.0011	0.10%
2025-03-11	023557	富安達富祥利率債D	1.0502	1.0502	1.0526	1.0526	-0.0024	-0.23%
2025-03-10	023557	富安達富祥利率債D	1.0526	1.0526	1.0532	1.0532	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	023557	富安達富祥利率債D	1.0532	1.0532	1.0552	1.0552	-0.0020	-0.19%
2025-03-06	023557	富安達富祥利率債D	1.0552	1.0552	1.0566	1.0566	-0.0014	-0.13%
2025-03-05	023557	富安達富祥利率債D	1.0566	1.0566	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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