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富安達(dá)富祥利率債D基金凈值查詢(023557)

今天最新凈值 1.0504 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0504
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6945億
  • 最近資產(chǎn)：8.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：康佳燕
近一月富安達(dá)富祥利率債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富安達(dá)富祥利率債D(023557)基金累計(jì)收益率-0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-05-22 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-05-21 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-05-20 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0504 1.0504 1.0507 1.0507 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0507 1.0507 1.0499 1.0499 0.0008 0.08%
2025-05-16 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0501 1.0501 1.0508 1.0508 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0508 1.0508 1.0510 1.0510 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0510 1.0510 1.0497 1.0497 0.0013 0.12%
2025-05-12 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0497 1.0497 1.0520 1.0520 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2025-05-08 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0517 1.0517 1.0505 1.0505 0.0012 0.11%
2025-05-07 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0505 1.0505 1.0510 1.0510 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-04-30 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0509 1.0509 1.0504 1.0504 0.0005 0.05%
2025-04-29 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0504 1.0504 1.0492 1.0492 0.0012 0.11%
2025-04-28 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2025-04-25 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2025-04-24 023557 富安達(dá)富祥利率債D 1.0488 1.0488 1.0589 1.0589 -0.0101 -0.95%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%