華寶深證100指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(023556)
今天最新凈值
1.0458
-0.0043 -0.4100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0458
- 成立日期：2025-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.76億元
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：蔣俊陽
近半年華寶深證100指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近半年,華寶深證100指數(shù)發(fā)起C(023556)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0089 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0142 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0092 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0172 |
1.68% |
|
|
| 2025-05-09 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0098 |
0.96% |
| 2025-05-07 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0129 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
023556 |
華寶深證100指數(shù)發(fā)起C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
