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華寶深證100指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(023556)

今天最新凈值 1.0458 -0.0043 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0458
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
近一周華寶深證100指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶深證100指數(shù)發(fā)起C(023556)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023556 華寶深證100指數(shù)發(fā)起C 1.0389 1.0389 1.0458 1.0458 -0.0069 -0.66%
2025-05-22 023556 華寶深證100指數(shù)發(fā)起C 1.0458 1.0458 1.0501 1.0501 -0.0043 -0.41%
2025-05-21 023556 華寶深證100指數(shù)發(fā)起C 1.0501 1.0501 1.0438 1.0438 0.0063 0.60%
2025-05-20 023556 華寶深證100指數(shù)發(fā)起C 1.0438 1.0438 1.0349 1.0349 0.0089 0.86%
2025-05-19 023556 華寶深證100指數(shù)發(fā)起C 1.0349 1.0349 1.0370 1.0370 -0.0021 -0.20%