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平安恒鑫混合E基金凈值查詢(023543)

今天最新凈值 0.9908 0.0016 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9892 -0.0016 -0.1572%
  • 累計(jì)凈值：0.9908
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1630億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓克
近一月平安恒鑫混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安恒鑫混合E(023543)基金累計(jì)收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023543 平安恒鑫混合E 0.9908 0.9908 0.9892 0.9892 0.0016 0.16%
2025-05-21 023543 平安恒鑫混合E 0.9892 0.9892 0.9873 0.9873 0.0019 0.19%
2025-05-20 023543 平安恒鑫混合E 0.9873 0.9873 0.9853 0.9853 0.0020 0.20%
2025-05-19 023543 平安恒鑫混合E 0.9853 0.9853 0.9822 0.9822 0.0031 0.32%
2025-05-16 023543 平安恒鑫混合E 0.9822 0.9822 0.9829 0.9829 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 023543 平安恒鑫混合E 0.9829 0.9829 0.9830 0.9830 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 023543 平安恒鑫混合E 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10%
2025-05-13 023543 平安恒鑫混合E 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31%
2025-05-12 023543 平安恒鑫混合E 0.9790 0.9790 0.9834 0.9834 -0.0044 -0.45%
2025-05-09 023543 平安恒鑫混合E 0.9834 0.9834 0.9812 0.9812 0.0022 0.22%
2025-05-08 023543 平安恒鑫混合E 0.9812 0.9812 0.9803 0.9803 0.0009 0.09%
2025-05-07 023543 平安恒鑫混合E 0.9803 0.9803 0.9823 0.9823 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 023543 平安恒鑫混合E 0.9823 0.9823 0.9811 0.9811 0.0012 0.12%
2025-04-30 023543 平安恒鑫混合E 0.9811 0.9811 0.9821 0.9821 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 023543 平安恒鑫混合E 0.9821 0.9821 0.9790 0.9790 0.0031 0.32%
2025-04-28 023543 平安恒鑫混合E 0.9790 0.9790 0.9751 0.9751 0.0039 0.40%
2025-04-25 023543 平安恒鑫混合E 0.9751 0.9751 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 023543 平安恒鑫混合E 0.9754 0.9754 0.9744 0.9744 0.0010 0.10%