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平安恒鑫混合E基金凈值查詢(023543)

今天最新凈值 0.9908 0.0016 0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9892 -0.0016 -0.1572%
  • 累計(jì)凈值：0.9908
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1630億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓克
近一季平安恒鑫混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安恒鑫混合E(023543)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023543 平安恒鑫混合E 0.9897 0.9897 0.9908 0.9908 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 023543 平安恒鑫混合E 0.9908 0.9908 0.9892 0.9892 0.0016 0.16%
2025-05-21 023543 平安恒鑫混合E 0.9892 0.9892 0.9873 0.9873 0.0019 0.19%
2025-05-20 023543 平安恒鑫混合E 0.9873 0.9873 0.9853 0.9853 0.0020 0.20%
2025-05-19 023543 平安恒鑫混合E 0.9853 0.9853 0.9822 0.9822 0.0031 0.32%
2025-05-16 023543 平安恒鑫混合E 0.9822 0.9822 0.9829 0.9829 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 023543 平安恒鑫混合E 0.9829 0.9829 0.9830 0.9830 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 023543 平安恒鑫混合E 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10%
2025-05-13 023543 平安恒鑫混合E 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31%
2025-05-12 023543 平安恒鑫混合E 0.9790 0.9790 0.9834 0.9834 -0.0044 -0.45%
2025-05-09 023543 平安恒鑫混合E 0.9834 0.9834 0.9812 0.9812 0.0022 0.22%
2025-05-08 023543 平安恒鑫混合E 0.9812 0.9812 0.9803 0.9803 0.0009 0.09%
2025-05-07 023543 平安恒鑫混合E 0.9803 0.9803 0.9823 0.9823 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 023543 平安恒鑫混合E 0.9823 0.9823 0.9811 0.9811 0.0012 0.12%
2025-04-30 023543 平安恒鑫混合E 0.9811 0.9811 0.9821 0.9821 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 023543 平安恒鑫混合E 0.9821 0.9821 0.9790 0.9790 0.0031 0.32%
2025-04-28 023543 平安恒鑫混合E 0.9790 0.9790 0.9751 0.9751 0.0039 0.40%
2025-04-25 023543 平安恒鑫混合E 0.9751 0.9751 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 023543 平安恒鑫混合E 0.9754 0.9754 0.9744 0.9744 0.0010 0.10%
2025-04-23 023543 平安恒鑫混合E 0.9744 0.9744 0.9749 0.9749 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 023543 平安恒鑫混合E 0.9749 0.9749 0.9717 0.9717 0.0032 0.33%
2025-04-21 023543 平安恒鑫混合E 0.9717 0.9717 0.9716 0.9716 0.0001 0.01%
2025-04-18 023543 平安恒鑫混合E 0.9716 0.9716 0.9714 0.9714 0.0002 0.02%
2025-04-17 023543 平安恒鑫混合E 0.9714 0.9714 0.9726 0.9726 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 023543 平安恒鑫混合E 0.9726 0.9726 0.9740 0.9740 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 023543 平安恒鑫混合E 0.9740 0.9740 0.9722 0.9722 0.0018 0.19%
2025-04-14 023543 平安恒鑫混合E 0.9722 0.9722 0.9684 0.9684 0.0038 0.39%
2025-04-11 023543 平安恒鑫混合E 0.9684 0.9684 0.9674 0.9674 0.0010 0.10%
2025-04-10 023543 平安恒鑫混合E 0.9674 0.9674 0.9650 0.9650 0.0024 0.25%
2025-04-09 023543 平安恒鑫混合E 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21%
2025-04-08 023543 平安恒鑫混合E 0.9630 0.9630 0.9597 0.9597 0.0033 0.34%
2025-04-07 023543 平安恒鑫混合E 0.9597 0.9597 0.9771 0.9771 -0.0174 -1.78%
2025-04-03 023543 平安恒鑫混合E 0.9771 0.9771 0.9767 0.9767 0.0004 0.04%
2025-04-02 023543 平安恒鑫混合E 0.9767 0.9767 0.9774 0.9774 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 023543 平安恒鑫混合E 0.9774 0.9774 0.9716 0.9716 0.0058 0.60%
2025-03-31 023543 平安恒鑫混合E 0.9716 0.9716 0.9718 0.9718 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 023543 平安恒鑫混合E 0.9718 0.9718 0.9728 0.9728 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 023543 平安恒鑫混合E 0.9728 0.9728 0.9693 0.9693 0.0035 0.36%
2025-03-26 023543 平安恒鑫混合E 0.9693 0.9693 0.9680 0.9680 0.0013 0.13%
2025-03-25 023543 平安恒鑫混合E 0.9680 0.9680 0.9702 0.9702 -0.0022 -0.23%
2025-03-24 023543 平安恒鑫混合E 0.9702 0.9702 0.9675 0.9675 0.0027 0.28%
2025-03-21 023543 平安恒鑫混合E 0.9675 0.9675 0.9698 0.9698 -0.0023 -0.24%
2025-03-20 023543 平安恒鑫混合E 0.9698 0.9698 0.9696 0.9696 0.0002 0.02%
2025-03-19 023543 平安恒鑫混合E 0.9696 0.9696 0.9674 0.9674 0.0022 0.23%
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2025-03-17 023543 平安恒鑫混合E 0.9643 0.9643 0.9651 0.9651 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 023543 平安恒鑫混合E 0.9651 0.9651 0.9606 0.9606 0.0045 0.47%
2025-03-13 023543 平安恒鑫混合E 0.9606 0.9606 0.9611 0.9611 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 023543 平安恒鑫混合E 0.9611 0.9611 0.9596 0.9596 0.0015 0.16%
2025-03-11 023543 平安恒鑫混合E 0.9596 0.9596 0.9586 0.9586 0.0010 0.10%
2025-03-10 023543 平安恒鑫混合E 0.9586 0.9586 0.9605 0.9605 -0.0019 -0.20%
2025-03-07 023543 平安恒鑫混合E 0.9605 0.9605 0.9609 0.9609 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 023543 平安恒鑫混合E 0.9609 0.9609 0.9604 0.9604 0.0005 0.05%
2025-03-05 023543 平安恒鑫混合E 0.9604 0.9604 0.9547 0.9547 0.0057 0.60%
2025-03-04 023543 平安恒鑫混合E 0.9547 0.9547 0.9537 0.9537 0.0010 0.10%
2025-03-03 023543 平安恒鑫混合E 0.9537 0.9537 0.9524 0.9524 0.0013 0.14%
2025-02-28 023543 平安恒鑫混合E 0.9524 0.9524 0.9570 0.9570 -0.0046 -0.48%
2025-02-27 023543 平安恒鑫混合E 0.9570 0.9570 0.9591 0.9591 -0.0021 -0.22%
2025-02-26 023543 平安恒鑫混合E 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%