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平安恒鑫混合E基金凈值查詢(023543)

今天最新凈值 0.9908 0.0016 0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9892 -0.0016 -0.1572%
  • 累計(jì)凈值：0.9908
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1630億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓克
近一周平安恒鑫混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安恒鑫混合E(023543)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023543 平安恒鑫混合E 0.9897 0.9897 0.9908 0.9908 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 023543 平安恒鑫混合E 0.9908 0.9908 0.9892 0.9892 0.0016 0.16%
2025-05-21 023543 平安恒鑫混合E 0.9892 0.9892 0.9873 0.9873 0.0019 0.19%
2025-05-20 023543 平安恒鑫混合E 0.9873 0.9873 0.9853 0.9853 0.0020 0.20%
2025-05-19 023543 平安恒鑫混合E 0.9853 0.9853 0.9822 0.9822 0.0031 0.32%