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永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(023531)

今天最新凈值 0.9286 -0.0015 -0.1600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9286
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3470億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：劉庭宇
近一月永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(023531)基金累計(jì)收益率5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9178 0.9178 0.9286 0.9286 -0.0108 -1.16%
2025-05-22 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9286 0.9286 0.9301 0.9301 -0.0015 -0.16%
2025-05-21 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9301 0.9301 0.9339 0.9339 -0.0038 -0.41%
2025-05-20 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9339 0.9339 0.9373 0.9373 -0.0034 -0.36%
2025-05-19 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9373 0.9373 0.9275 0.9275 0.0098 1.06%
2025-05-16 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9275 0.9275 0.9275 0.9275 0.0000 0.00%
2025-05-15 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9275 0.9275 0.9418 0.9418 -0.0143 -1.52%
2025-05-14 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9418 0.9418 0.9466 0.9466 -0.0048 -0.51%
2025-05-13 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9636 0.9636 -0.0170 -1.76%
2025-05-12 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9636 0.9636 0.9327 0.9327 0.0309 3.31%
2025-05-09 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9327 0.9327 0.9498 0.9498 -0.0171 -1.80%
2025-05-08 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9498 0.9498 0.9281 0.9281 0.0217 2.34%
2025-05-07 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9008 0.9008 0.0273 3.03%
2025-05-06 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9008 0.9008 0.8796 0.8796 0.0212 2.41%
2025-04-30 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8796 0.8796 0.8718 0.8718 0.0078 0.89%
2025-04-29 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8718 0.8718 0.8715 0.8715 0.0003 0.03%
2025-04-28 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8715 0.8715 0.8840 0.8840 -0.0125 -1.41%
2025-04-25 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8840 0.8840 0.8843 0.8843 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8843 0.8843 0.8942 0.8942 -0.0099 -1.11%