搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

摩根60天持有期債券C基金凈值查詢(023529)

今天最新凈值 1.0020 0.0002 0.0200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0020
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.34億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：任翔
近一月摩根60天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根60天持有期債券C(023529)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 023529 摩根60天持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-05-09 023529 摩根60天持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2025-04-30 023529 摩根60天持有期債券C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-04-25 023529 摩根60天持有期債券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%