廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A基金凈值查詢(023524)
今天最新凈值
1.0396
-0.0028 -0.2700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0396
- 成立日期：2025-03-12
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.34億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：楊冬
今年以來(lái)廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A基金凈值查詢
今年以來(lái),廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A(023524)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0117 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0096 |
0.94% |
| 2025-05-16 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0123 |
1.22% |
| 2025-05-15 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0185 |
-1.80% |
| 2025-05-14 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-13 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0269 |
2.66% |
| 2025-05-09 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0104 |
-1.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0179 |
1.78% |
| 2025-05-07 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0039 |
1.0039 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0131 |
1.32% |
| 2025-05-06 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0238 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0106 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9564 |
0.9564 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0057 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9507 |
0.9507 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2025-04-25 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9627 |
0.9627 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9577 |
0.9577 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2025-04-23 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0074 |
0.77% |
| 2025-04-22 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-04-21 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0078 |
0.82% |
| 2025-04-18 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2025-04-15 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9564 |
0.9564 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-03-21 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
0.9926 |
0.9926 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2025-03-14 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-12 |
023524 |
廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
