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廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A基金凈值查詢(023524)

今天最新凈值 1.0307 0.0096 0.9400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0307
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊冬
近一年廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A(023524)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 1.0424 1.0424 1.0307 1.0307 0.0117 1.14%
2025-05-19 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 1.0307 1.0307 1.0211 1.0211 0.0096 0.94%
2025-05-16 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 1.0211 1.0211 1.0088 1.0088 0.0123 1.22%
2025-05-15 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 1.0088 1.0088 1.0273 1.0273 -0.0185 -1.80%
2025-05-14 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 1.0273 1.0273 1.0324 1.0324 -0.0051 -0.49%
2025-05-13 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 1.0324 1.0324 1.0383 1.0383 -0.0059 -0.57%
2025-05-12 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 1.0383 1.0383 1.0114 1.0114 0.0269 2.66%
2025-05-09 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 1.0114 1.0114 1.0218 1.0218 -0.0104 -1.02%
2025-05-08 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 1.0218 1.0218 1.0039 1.0039 0.0179 1.78%
2025-05-07 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 1.0039 1.0039 0.9908 0.9908 0.0131 1.32%
2025-05-06 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9908 0.9908 0.9670 0.9670 0.0238 2.46%
2025-04-30 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9670 0.9670 0.9564 0.9564 0.0106 1.11%
2025-04-29 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9564 0.9564 0.9507 0.9507 0.0057 0.60%
2025-04-28 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9507 0.9507 0.9627 0.9627 -0.0120 -1.25%
2025-04-25 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9627 0.9627 0.9577 0.9577 0.0050 0.52%
2025-04-24 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9577 0.9577 0.9666 0.9666 -0.0089 -0.92%
2025-04-23 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9666 0.9666 0.9592 0.9592 0.0074 0.77%
2025-04-22 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9592 0.9592 0.9607 0.9607 -0.0015 -0.16%
2025-04-21 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9607 0.9607 0.9529 0.9529 0.0078 0.82%
2025-04-18 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9529 0.9529 0.9524 0.9524 0.0005 0.05%
2025-04-17 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9524 0.9524 0.9524 0.9524 0.0000 0.00%
2025-04-16 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9524 0.9524 0.9581 0.9581 -0.0057 -0.59%
2025-04-15 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9581 0.9581 0.9581 0.9581 0.0000 0.00%
2025-04-14 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9581 0.9581 0.9564 0.9564 0.0017 0.18%
2025-04-11 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9804 0.9804 0.9867 0.9867 -0.0063 -0.64%
2025-03-28 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9867 0.9867 0.9926 0.9926 -0.0059 -0.59%
2025-03-21 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 0.9926 0.9926 1.0020 1.0020 -0.0094 -0.94%
2025-03-14 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20%
2025-03-12 023524 廣發(fā)制造智選股票發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%