廣發(fā)安盈混合F基金凈值查詢(023460)
今天最新凈值
1.5364
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2025-05-23
- 累計凈值：1.5364
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳敵 宋倩倩
近一年,廣發(fā)安盈混合F(023460)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023460 |
廣發(fā)安盈混合F |
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1.5361 |
1.5364 |
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| 2025-05-22 |
023460 |
廣發(fā)安盈混合F |
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| 2025-05-21 |
023460 |
廣發(fā)安盈混合F |
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1.5364 |
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| 2025-05-20 |
023460 |
廣發(fā)安盈混合F |
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1.5352 |
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| 2025-05-19 |
023460 |
廣發(fā)安盈混合F |
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|
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| 2025-04-29 |
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廣發(fā)安盈混合F |
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1.5274 |
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廣發(fā)安盈混合F |
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1.5258 |
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| 2025-04-23 |
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廣發(fā)安盈混合F |
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1.5274 |
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1.5272 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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1.5267 |
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1.5271 |
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| 2025-04-14 |
023460 |
廣發(fā)安盈混合F |
1.5271 |
1.5271 |
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| 2025-04-11 |
023460 |
廣發(fā)安盈混合F |
1.5261 |
1.5261 |
1.5260 |
1.5260 |
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0.01% |
| 2025-04-10 |
023460 |
廣發(fā)安盈混合F |
1.5260 |
1.5260 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
