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廣發(fā)安盈混合F基金凈值查詢(023460)

今天最新凈值 1.5364 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5364
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳敵 宋倩倩
近一季廣發(fā)安盈混合F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)安盈混合F(023460)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5361 1.5361 1.5364 1.5364 -0.0003 -0.02%
2025-05-22 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5364 1.5364 1.5364 1.5364 0.0000 0.00%
2025-05-21 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5364 1.5364 1.5352 1.5352 0.0012 0.08%
2025-05-20 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5352 1.5352 1.5343 1.5343 0.0009 0.06%
2025-05-19 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5343 1.5343 1.5336 1.5336 0.0007 0.05%
2025-05-16 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5336 1.5336 1.5344 1.5344 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5344 1.5344 1.5344 1.5344 0.0000 0.00%
2025-05-14 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5344 1.5344 1.5338 1.5338 0.0006 0.04%
2025-05-13 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5338 1.5338 1.5325 1.5325 0.0013 0.08%
2025-05-12 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5325 1.5325 1.5329 1.5329 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5329 1.5329 1.5317 1.5317 0.0012 0.08%
2025-05-08 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5317 1.5317 1.5299 1.5299 0.0018 0.12%
2025-05-07 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5299 1.5299 1.5293 1.5293 0.0006 0.04%
2025-05-06 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5293 1.5293 1.5281 1.5281 0.0012 0.08%
2025-04-30 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5281 1.5281 1.5274 1.5274 0.0007 0.05%
2025-04-29 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5274 1.5274 1.5260 1.5260 0.0014 0.09%
2025-04-28 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5260 1.5260 1.5255 1.5255 0.0005 0.03%
2025-04-25 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5255 1.5255 1.5258 1.5258 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5258 1.5258 1.5263 1.5263 -0.0005 -0.03%
2025-04-23 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5263 1.5263 1.5274 1.5274 -0.0011 -0.07%
2025-04-22 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5274 1.5274 1.5270 1.5270 0.0004 0.03%
2025-04-21 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5270 1.5270 1.5272 1.5272 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5272 1.5272 1.5272 1.5272 0.0000 0.00%
2025-04-17 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5272 1.5272 1.5275 1.5275 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5275 1.5275 1.5267 1.5267 0.0008 0.05%
2025-04-15 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5267 1.5267 1.5271 1.5271 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5271 1.5271 1.5261 1.5261 0.0010 0.07%
2025-04-11 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5261 1.5261 1.5260 1.5260 0.0001 0.01%
2025-04-10 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%