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廣發(fā)安盈混合F基金凈值查詢(023460)

今天最新凈值 1.5364 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5364
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳敵 宋倩倩
近一周廣發(fā)安盈混合F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)安盈混合F(023460)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5361 1.5361 1.5364 1.5364 -0.0003 -0.02%
2025-05-22 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5364 1.5364 1.5364 1.5364 0.0000 0.00%
2025-05-21 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5364 1.5364 1.5352 1.5352 0.0012 0.08%
2025-05-20 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5352 1.5352 1.5343 1.5343 0.0009 0.06%
2025-05-19 023460 廣發(fā)安盈混合F 1.5343 1.5343 1.5336 1.5336 0.0007 0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%