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前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(023442)

今天最新凈值 1.1444 0.0046 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1444
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥
近一月前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C(023442)基金累計收益率7.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0795 1.0795 1.1444 1.1444 -0.0649 -5.67%
2025-05-21 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1444 1.1444 1.1398 1.1398 0.0046 0.40%
2025-05-20 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1398 1.1398 1.1263 1.1263 0.0135 1.20%
2025-05-19 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1263 1.1263 1.1028 1.1028 0.0235 2.13%
2025-05-16 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1028 1.1028 1.0979 1.0979 0.0049 0.45%
2025-05-15 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.1015 1.1015 -0.0036 -0.33%
2025-05-14 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1015 1.1015 1.0908 1.0908 0.0107 0.98%
2025-05-13 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0908 1.0908 1.0998 1.0998 -0.0090 -0.82%
2025-05-12 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0998 1.0998 1.0711 1.0711 0.0287 2.68%
2025-05-09 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0711 1.0711 1.0717 1.0717 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0717 1.0717 1.0622 1.0622 0.0095 0.89%
2025-05-07 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0622 1.0622 1.0667 1.0667 -0.0045 -0.42%
2025-05-06 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0667 1.0667 1.0367 1.0367 0.0300 2.89%
2025-04-30 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0367 1.0367 1.0107 1.0107 0.0260 2.57%
2025-04-29 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0107 1.0107 0.9993 0.9993 0.0114 1.14%
2025-04-28 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9993 0.9993 1.0156 1.0156 -0.0163 -1.60%
2025-04-25 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0156 1.0156 1.0264 1.0264 -0.0108 -1.05%
2025-04-24 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0264 1.0264 1.0594 1.0594 -0.0330 -3.11%
2025-04-23 023442 前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0594 1.0594 1.0551 1.0551 0.0043 0.41%