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中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(023427)

今天最新凈值 0.9988 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9988
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C(023427)基金累計(jì)收益率12.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 1.0080 1.0080 0.9988 0.9988 0.0092 0.92%
2025-05-22 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 0.9988 0.9988 0.9995 0.9995 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 0.9995 0.9995 0.9828 0.9828 0.0167 1.70%
2025-05-20 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 0.9828 0.9828 0.9717 0.9717 0.0111 1.14%
2025-05-19 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 0.9717 0.9717 0.9819 0.9819 -0.0102 -1.04%
2025-05-16 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 0.9819 0.9819 0.9694 0.9694 0.0125 1.29%
2025-05-15 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 0.9694 0.9694 0.9766 0.9766 -0.0072 -0.74%
2025-05-14 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 0.9766 0.9766 0.9620 0.9620 0.0146 1.52%
2025-05-13 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 0.9620 0.9620 0.9753 0.9753 -0.0133 -1.36%
2025-05-12 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 0.9753 0.9753 0.9432 0.9432 0.0321 3.40%
2025-05-09 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 0.9185 0.9185 0.9205 0.9205 -0.0020 -0.22%
2025-04-25 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C 0.9205 0.9205 0.8898 0.8898 0.0307 3.45%