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興銀鑫裕豐六個月持有債券A基金凈值查詢(023337)

今天最新凈值 1.0030 0.0001 0.0100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0030
  • 成立日期：2025-03-24
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.80億元
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：范泰奇
近一月興銀鑫裕豐六個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀鑫裕豐六個月持有債券A(023337)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 023337 興銀鑫裕豐六個月持有債券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-05-09 023337 興銀鑫裕豐六個月持有債券A 1.0029 1.0029 1.0018 1.0018 0.0011 0.11%
2025-04-30 023337 興銀鑫裕豐六個月持有債券A 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2025-04-25 023337 興銀鑫裕豐六個月持有債券A 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%