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永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(023306)

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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9987
  • 成立日期：2025-05-07
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)厚翔
近一年永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023306)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 023306 永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9987 0.9987 1.0000 1.0000 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 023306 永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-07 023306 永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%