前海開源人工智能主題混合C基金凈值查詢(023286)
今天最新凈值
1.1646
-0.0053 -0.4500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1390
-0.0256 -2.1970%
- 累計凈值：1.1646
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曲揚 魏淳
今年以來,前海開源人工智能主題混合C(023286)基金累計收益率-29.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0310 |
-2.66% |
| 2025-05-22 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0154 |
-1.30% |
| 2025-05-20 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0200 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0267 |
-2.17% |
| 2025-05-08 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2025-05-07 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0157 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0160 |
1.32% |
| 2025-04-25 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-04-24 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2025-04-23 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2025-04-22 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-04-21 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-04-18 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0167 |
-1.33% |
| 2025-04-17 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0100 |
0.80% |
|
|
| 2025-04-15 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0241 |
-1.89% |
| 2025-04-14 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0348 |
2.82% |
| 2025-04-10 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-04-09 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0453 |
3.79% |
| 2025-04-08 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-07 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.1673 |
-12.27% |
| 2025-04-03 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0512 |
-3.62% |
| 2025-04-02 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2025-04-01 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0233 |
-1.61% |
| 2025-03-31 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0141 |
0.98% |
| 2025-03-28 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2025-03-27 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0116 |
0.81% |
| 2025-03-26 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-03-25 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0379 |
-2.58% |
| 2025-03-24 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0114 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0480 |
-3.19% |
| 2025-03-20 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0450 |
-2.90% |
| 2025-03-18 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0424 |
2.82% |
| 2025-03-13 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0313 |
-2.04% |
| 2025-03-12 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0243 |
1.61% |
| 2025-03-11 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0182 |
-1.19% |
| 2025-03-10 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0163 |
1.08% |
| 2025-03-07 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0177 |
-1.16% |
| 2025-03-06 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5322 |
1.5322 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0343 |
2.29% |
| 2025-03-05 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0323 |
2.20% |
| 2025-03-04 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0216 |
1.50% |
| 2025-03-03 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0414 |
-2.79% |
| 2025-02-28 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4854 |
1.4854 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0912 |
-5.78% |
| 2025-02-27 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5766 |
1.5766 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0520 |
-3.19% |
| 2025-02-26 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.6286 |
1.6286 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0142 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.6272 |
1.6272 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0290 |
-1.75% |
| 2025-02-21 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0414 |
2.56% |
| 2025-02-20 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.6148 |
1.6148 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0150 |
0.94% |
| 2025-02-19 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0338 |
2.16% |
| 2025-02-18 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0228 |
-1.44% |
| 2025-02-17 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0531 |
3.46% |
| 2025-02-14 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2025-02-13 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5446 |
1.5446 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0589 |
-3.67% |
| 2025-02-12 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.6035 |
1.6035 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0220 |
1.39% |
| 2025-02-11 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5815 |
1.5815 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-02-10 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0289 |
1.88% |
| 2025-02-06 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5412 |
1.5412 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0539 |
3.62% |
| 2025-02-05 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0930 |
-5.88% |
| 2025-01-27 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.5803 |
1.5803 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0732 |
-4.43% |
| 2025-01-22 |
023286 |
前海開源人工智能主題混合C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0368 |
2.29% |
