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華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(023285)

今天最新凈值 1.0035 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0035
  • 成立日期：2025-03-06
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.64億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孟清揚(yáng)
近一年華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C(023285)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-05-19 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-05-16 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-05-15 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-05-14 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2025-05-13 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-05-12 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2025-05-08 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-05-07 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-05-06 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-04-30 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-04-29 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-04-28 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2025-04-25 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-04-24 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-04-23 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-04-22 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-04-21 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-04-18 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-04-17 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-04-16 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-04-15 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-04-14 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-04-11 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-04-03 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2025-03-28 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-03-21 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04%
2025-03-14 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-03-07 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-06 023285 華夏聚益優(yōu)選三個月持有債券(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%