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景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(023263)

今天最新凈值 7.7850 -0.0320 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 7.7574 -0.0276 -0.3548%
  • 累計(jì)凈值：7.7850
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉彥春
近一季景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C(023263)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7520 7.7520 7.7850 7.7850 -0.0330 -0.42%
2025-05-22 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7850 7.7850 7.8170 7.8170 -0.0320 -0.41%
2025-05-21 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8170 7.8170 7.7820 7.7820 0.0350 0.45%
2025-05-20 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7820 7.7820 7.7400 7.7400 0.0420 0.54%
2025-05-19 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7400 7.7400 7.7990 7.7990 -0.0590 -0.76%
2025-05-16 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7990 7.7990 7.8750 7.8750 -0.0760 -0.97%
2025-05-15 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8750 7.8750 7.9440 7.9440 -0.0690 -0.87%
2025-05-14 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.9440 7.9440 7.8220 7.8220 0.1220 1.56%
2025-05-13 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8220 7.8220 7.8180 7.8180 0.0040 0.05%
2025-05-12 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8180 7.8180 7.7570 7.7570 0.0610 0.79%
2025-05-09 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7570 7.7570 7.7470 7.7470 0.0100 0.13%
2025-05-08 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7470 7.7470 7.6950 7.6950 0.0520 0.68%
2025-05-07 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.6950 7.6950 7.6710 7.6710 0.0240 0.31%
2025-05-06 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.6710 7.6710 7.6340 7.6340 0.0370 0.48%
2025-04-30 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.6340 7.6340 7.6160 7.6160 0.0180 0.24%
2025-04-29 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.6160 7.6160 7.6880 7.6880 -0.0720 -0.94%
2025-04-28 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.6880 7.6880 7.6860 7.6860 0.0020 0.03%
2025-04-25 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.6860 7.6860 7.7050 7.7050 -0.0190 -0.25%
2025-04-24 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7050 7.7050 7.6970 7.6970 0.0080 0.10%
2025-04-23 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.6970 7.6970 7.7390 7.7390 -0.0420 -0.54%
2025-04-22 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7390 7.7390 7.6990 7.6990 0.0400 0.52%
2025-04-21 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.6990 7.6990 7.7120 7.7120 -0.0130 -0.17%
2025-04-18 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7120 7.7120 7.7640 7.7640 -0.0520 -0.67%
2025-04-17 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7640 7.7640 7.7100 7.7100 0.0540 0.70%
2025-04-16 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7100 7.7100 7.7010 7.7010 0.0090 0.12%
2025-04-15 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7010 7.7010 7.6950 7.6950 0.0060 0.08%
2025-04-14 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.6950 7.6950 7.7360 7.7360 -0.0410 -0.53%
2025-04-11 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7360 7.7360 7.7820 7.7820 -0.0460 -0.59%
2025-04-10 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7820 7.7820 7.6910 7.6910 0.0910 1.18%
2025-04-09 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.6910 7.6910 7.5870 7.5870 0.1040 1.37%
2025-04-08 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.5870 7.5870 7.3820 7.3820 0.2050 2.78%
2025-04-07 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.3820 7.3820 7.8230 7.8230 -0.4410 -5.64%
2025-04-03 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8230 7.8230 7.8030 7.8030 0.0200 0.26%
2025-04-02 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8030 7.8030 7.8390 7.8390 -0.0360 -0.46%
2025-04-01 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8390 7.8390 7.8400 7.8400 -0.0010 -0.01%
2025-03-31 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8400 7.8400 7.9210 7.9210 -0.0810 -1.02%
2025-03-28 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.9210 7.9210 7.9840 7.9840 -0.0630 -0.79%
2025-03-27 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.9840 7.9840 7.9150 7.9150 0.0690 0.87%
2025-03-26 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.9150 7.9150 7.9230 7.9230 -0.0080 -0.10%
2025-03-25 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.9230 7.9230 7.9260 7.9260 -0.0030 -0.04%
2025-03-24 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.9260 7.9260 7.8990 7.8990 0.0270 0.34%
2025-03-21 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8990 7.8990 8.0120 8.0120 -0.1130 -1.41%
2025-03-20 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 8.0120 8.0120 8.1520 8.1520 -0.1400 -1.72%
2025-03-19 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 8.1520 8.1520 8.1750 8.1750 -0.0230 -0.28%
2025-03-18 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 8.1750 8.1750 8.1890 8.1890 -0.0140 -0.17%
2025-03-17 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 8.1890 8.1890 8.2060 8.2060 -0.0170 -0.21%
2025-03-14 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 8.2060 8.2060 7.9170 7.9170 0.2890 3.65%
2025-03-13 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.9170 7.9170 7.9380 7.9380 -0.0210 -0.26%
2025-03-12 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.9380 7.9380 7.9970 7.9970 -0.0590 -0.74%
2025-03-11 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.9970 7.9970 7.8590 7.8590 0.1380 1.76%
2025-03-10 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8590 7.8590 7.8800 7.8800 -0.0210 -0.27%
2025-03-07 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8800 7.8800 7.8250 7.8250 0.0550 0.70%
2025-03-06 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8250 7.8250 7.6910 7.6910 0.1340 1.74%
2025-03-05 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.6910 7.6910 7.7130 7.7130 -0.0220 -0.29%
2025-03-04 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7130 7.7130 7.7880 7.7880 -0.0750 -0.96%
2025-03-03 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7880 7.7880 7.8040 7.8040 -0.0160 -0.21%
2025-02-28 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8040 7.8040 7.8370 7.8370 -0.0330 -0.42%
2025-02-27 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.8370 7.8370 7.7000 7.7000 0.1370 1.78%
2025-02-26 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7000 7.7000 7.6340 7.6340 0.0660 0.86%
2025-02-25 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.6340 7.6340 7.7620 7.7620 -0.1280 -1.65%
2025-02-24 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 7.7620 7.7620 7.7600 7.7600 0.0020 0.03%