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景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)(023262)

今天最新凈值 0.4380 -0.0050 -1.1300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4366 -0.0014 -0.3218%
  • 累計(jì)凈值：0.4380
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
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  • 基金經(jīng)理：韓文強(qiáng)
近一年景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C(023262)基金累計(jì)收益率5.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4380 0.4380 0.4430 0.4430 -0.0050 -1.13%
2025-05-21 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4430 0.4430 0.4420 0.4420 0.0010 0.23%
2025-05-20 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4420 0.4420 0.4410 0.4410 0.0010 0.23%
2025-05-19 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4410 0.4410 0.4420 0.4420 -0.0010 -0.23%
2025-05-16 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4420 0.4420 0.4420 0.4420 0.0000 0.00%
2025-05-15 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4420 0.4420 0.4450 0.4450 -0.0030 -0.67%
2025-05-14 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4450 0.4450 0.4440 0.4440 0.0010 0.23%
2025-05-13 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4440 0.4440 0.4400 0.4400 0.0040 0.91%
2025-05-12 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4400 0.4400 0.4380 0.4380 0.0020 0.46%
2025-05-09 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4380 0.4380 0.4400 0.4400 -0.0020 -0.45%
2025-05-08 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 0.0000 0.00%
2025-05-07 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 0.0000 0.00%
2025-05-06 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4400 0.4400 0.4340 0.4340 0.0060 1.38%
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2025-04-29 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4310 0.4310 0.4300 0.4300 0.0010 0.23%
2025-04-28 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4300 0.4300 0.4350 0.4350 -0.0050 -1.15%
2025-04-25 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4350 0.4350 0.4350 0.4350 0.0000 0.00%
2025-04-24 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4350 0.4350 0.4380 0.4380 -0.0030 -0.68%
2025-04-23 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4380 0.4380 0.4370 0.4370 0.0010 0.23%
2025-04-22 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4370 0.4370 0.4380 0.4380 -0.0010 -0.23%
2025-04-21 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4380 0.4380 0.4350 0.4350 0.0030 0.69%
2025-04-18 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4350 0.4350 0.4380 0.4380 -0.0030 -0.68%
2025-04-17 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4380 0.4380 0.4360 0.4360 0.0020 0.46%
2025-04-16 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4360 0.4360 0.4410 0.4410 -0.0050 -1.13%
2025-04-15 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4410 0.4410 0.4430 0.4430 -0.0020 -0.45%
2025-04-14 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4430 0.4430 0.4410 0.4410 0.0020 0.45%
2025-04-11 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4410 0.4410 0.4380 0.4380 0.0030 0.68%
2025-04-10 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4380 0.4380 0.4310 0.4310 0.0070 1.62%
2025-04-09 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4310 0.4310 0.4240 0.4240 0.0070 1.65%
2025-04-08 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4240 0.4240 0.4150 0.4150 0.0090 2.17%
2025-04-07 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4150 0.4150 0.4520 0.4520 -0.0370 -8.19%
2025-04-03 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4520 0.4520 0.4540 0.4540 -0.0020 -0.44%
2025-04-02 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4540 0.4540 0.4510 0.4510 0.0030 0.67%
2025-04-01 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4510 0.4510 0.4530 0.4530 -0.0020 -0.44%
2025-03-31 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4530 0.4530 0.4530 0.4530 0.0000 0.00%
2025-03-28 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4530 0.4530 0.4560 0.4560 -0.0030 -0.66%
2025-03-27 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4560 0.4560 0.4550 0.4550 0.0010 0.22%
2025-03-26 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4550 0.4550 0.4560 0.4560 -0.0010 -0.22%
2025-03-25 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4560 0.4560 0.4550 0.4550 0.0010 0.22%
2025-03-24 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4550 0.4550 0.4540 0.4540 0.0010 0.22%
2025-03-21 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4540 0.4540 0.4620 0.4620 -0.0080 -1.73%
2025-03-20 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4620 0.4620 0.4660 0.4660 -0.0040 -0.86%
2025-03-19 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4660 0.4660 0.4650 0.4650 0.0010 0.22%
2025-03-18 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4650 0.4650 0.4640 0.4640 0.0010 0.22%
2025-03-17 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4640 0.4640 0.4660 0.4660 -0.0020 -0.43%
2025-03-14 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4660 0.4660 0.4620 0.4620 0.0040 0.87%
2025-03-13 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4620 0.4620 0.4620 0.4620 0.0000 0.00%
2025-03-12 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4620 0.4620 0.4690 0.4690 -0.0070 -1.49%
2025-03-11 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4690 0.4690 0.4720 0.4720 -0.0030 -0.64%
2025-03-10 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4720 0.4720 0.4650 0.4650 0.0070 1.51%
2025-03-07 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4650 0.4650 0.4630 0.4630 0.0020 0.43%
2025-03-06 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4630 0.4630 0.4590 0.4590 0.0040 0.87%
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2025-03-04 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4590 0.4590 0.4570 0.4570 0.0020 0.44%
2025-03-03 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4570 0.4570 0.4450 0.4450 0.0120 2.70%
2025-02-28 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4450 0.4450 0.4500 0.4500 -0.0050 -1.11%
2025-02-27 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4500 0.4500 0.4480 0.4480 0.0020 0.45%
2025-02-26 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4480 0.4480 0.4410 0.4410 0.0070 1.59%
2025-02-25 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4410 0.4410 0.4470 0.4470 -0.0060 -1.34%
2025-02-24 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4470 0.4470 0.4490 0.4490 -0.0020 -0.45%
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2025-02-20 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4480 0.4480 0.4440 0.4440 0.0040 0.90%
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2025-02-14 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4350 0.4350 0.4300 0.4300 0.0050 1.16%
2025-02-13 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4300 0.4300 0.4280 0.4280 0.0020 0.47%
2025-02-12 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4280 0.4280 0.4200 0.4200 0.0080 1.90%
2025-02-11 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4200 0.4200 0.4250 0.4250 -0.0050 -1.18%
2025-02-10 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4250 0.4250 0.4220 0.4220 0.0030 0.71%
2025-02-07 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4220 0.4220 0.4120 0.4120 0.0100 2.43%
2025-02-06 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4120 0.4120 0.4070 0.4070 0.0050 1.23%
2025-02-05 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4070 0.4070 0.4140 0.4140 -0.0070 -1.69%
2025-01-27 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4140 0.4140 0.4140 0.4140 0.0000 0.00%