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景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C基金凈值查詢(023262)

今天最新凈值 0.4380 -0.0050 -1.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4366 -0.0014 -0.3218%
  • 累計(jì)凈值：0.4380
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓文強(qiáng)
近一月景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C(023262)基金累計(jì)收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4370 0.4370 0.4380 0.4380 -0.0010 -0.23%
2025-05-22 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4380 0.4380 0.4430 0.4430 -0.0050 -1.13%
2025-05-21 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4430 0.4430 0.4420 0.4420 0.0010 0.23%
2025-05-20 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4420 0.4420 0.4410 0.4410 0.0010 0.23%
2025-05-19 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4410 0.4410 0.4420 0.4420 -0.0010 -0.23%
2025-05-16 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4420 0.4420 0.4420 0.4420 0.0000 0.00%
2025-05-15 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4420 0.4420 0.4450 0.4450 -0.0030 -0.67%
2025-05-14 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4450 0.4450 0.4440 0.4440 0.0010 0.23%
2025-05-13 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4440 0.4440 0.4400 0.4400 0.0040 0.91%
2025-05-12 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4400 0.4400 0.4380 0.4380 0.0020 0.46%
2025-05-09 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4380 0.4380 0.4400 0.4400 -0.0020 -0.45%
2025-05-08 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 0.0000 0.00%
2025-05-07 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4400 0.4400 0.4400 0.4400 0.0000 0.00%
2025-05-06 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4400 0.4400 0.4340 0.4340 0.0060 1.38%
2025-04-30 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4340 0.4340 0.4310 0.4310 0.0030 0.70%
2025-04-29 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4310 0.4310 0.4300 0.4300 0.0010 0.23%
2025-04-28 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4300 0.4300 0.4350 0.4350 -0.0050 -1.15%
2025-04-25 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4350 0.4350 0.4350 0.4350 0.0000 0.00%
2025-04-24 023262 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)C 0.4350 0.4350 0.4380 0.4380 -0.0030 -0.68%