銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023234)
今天最新凈值
1.0313
0.0003 0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0237
-0.0076 -0.7325%
- 累計凈值：1.0313
- 成立日期：2025-01-17
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.10億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經理：王帥
近一月銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023234)基金累計收益率2.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0113 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0078 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
023234 |
銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0009 |
-0.09% |
