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鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023222)

今天最新凈值 1.0033 -0.0076 -0.7500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0033
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李悅 余展昌
近一周鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023222)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0033 1.0033 0.0038 0.38%
2025-05-22 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0033 1.0033 1.0109 1.0109 -0.0076 -0.75%
2025-05-21 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0109 1.0109 1.0064 1.0064 0.0045 0.45%
2025-05-20 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0064 1.0064 0.9967 0.9967 0.0097 0.97%
2025-05-19 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9967 0.9967 0.9954 0.9954 0.0013 0.13%