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鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023222)

今天最新凈值 1.0033 -0.0076 -0.7500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0033
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李悅 余展昌
近一季鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023222)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0033 1.0033 0.0038 0.38%
2025-05-22 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0033 1.0033 1.0109 1.0109 -0.0076 -0.75%
2025-05-21 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0109 1.0109 1.0064 1.0064 0.0045 0.45%
2025-05-20 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0064 1.0064 0.9967 0.9967 0.0097 0.97%
2025-05-19 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9967 0.9967 0.9954 0.9954 0.0013 0.13%
2025-05-16 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9954 0.9954 1.0003 1.0003 -0.0049 -0.49%
2025-05-15 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0003 1.0003 1.0077 1.0077 -0.0074 -0.73%
2025-05-14 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0077 1.0077 0.9910 0.9910 0.0167 1.69%
2025-05-13 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9910 0.9910 1.0014 1.0014 -0.0104 -1.04%
2025-05-12 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0014 1.0014 0.9827 0.9827 0.0187 1.90%
2025-05-09 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9827 0.9827 0.9859 0.9859 -0.0032 -0.32%
2025-05-08 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9842 0.9842 0.0017 0.17%
2025-05-07 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9842 0.9842 0.9794 0.9794 0.0048 0.49%
2025-05-06 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9794 0.9794 0.9701 0.9701 0.0093 0.96%
2025-04-30 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9701 0.9701 0.9705 0.9705 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9705 0.9705 0.9753 0.9753 -0.0048 -0.49%
2025-04-28 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9753 0.9753 0.9733 0.9733 0.0020 0.21%
2025-04-25 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9733 0.9733 0.9755 0.9755 -0.0022 -0.23%
2025-04-24 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9755 0.9755 0.9792 0.9792 -0.0037 -0.38%
2025-04-23 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9774 0.9774 0.0018 0.18%
2025-04-22 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9774 0.9774 0.9720 0.9720 0.0054 0.56%
2025-04-21 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9720 0.9720 0.9719 0.9719 0.0001 0.01%
2025-04-18 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9719 0.9719 0.9728 0.9728 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9728 0.9728 0.9653 0.9653 0.0075 0.78%
2025-04-16 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9653 0.9653 0.9713 0.9713 -0.0060 -0.62%
2025-04-15 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9713 0.9713 0.9727 0.9727 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9727 0.9727 0.9614 0.9614 0.0113 1.18%
2025-04-11 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9614 0.9614 0.9508 0.9508 0.0106 1.11%
2025-04-10 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9426 0.9426 0.0082 0.87%
2025-04-09 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9426 0.9426 0.9363 0.9363 0.0063 0.67%
2025-04-08 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9363 0.9363 0.9271 0.9271 0.0092 0.99%
2025-04-07 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9271 0.9271 0.9866 0.9866 -0.0595 -6.03%
2025-04-03 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9867 0.9867 0.9934 0.9934 -0.0067 -0.67%
2025-03-21 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9934 0.9934 0.9997 0.9997 -0.0063 -0.63%
2025-03-14 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9997 0.9997 0.9992 0.9992 0.0005 0.05%
2025-03-07 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-03-04 023222 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%