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華安眾利120天持有債券A基金凈值查詢(023216)

今天最新凈值 1.0064 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0064
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.99億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一年華安眾利120天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安眾利120天持有債券A(023216)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-05-22 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-05-21 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-05-20 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-05-19 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-05-16 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-05-14 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-05-13 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2025-05-12 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2025-05-08 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2025-05-07 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-05-06 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-04-30 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0043 1.0043 1.0027 1.0027 0.0016 0.16%
2025-04-03 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0027 1.0027 1.0015 1.0015 0.0012 0.12%
2025-03-28 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0015 1.0015 1.0006 1.0006 0.0009 0.09%
2025-03-21 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0006 1.0006 0.9998 0.9998 0.0008 0.08%
2025-03-14 023216 華安眾利120天持有債券A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-03-07 023216 華安眾利120天持有債券A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-26 023216 華安眾利120天持有債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%