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招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢(023198)

今天最新凈值 1.0047 -0.0092 -0.9100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9999 -0.0048 -0.4786%
  • 累計(jì)凈值：1.0047
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商證券資管
  • 基金經(jīng)理：范萬里
近一周招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(023198)基金累計(jì)收益率-1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023198 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9967 0.9967 1.0047 1.0047 -0.0080 -0.80%
2025-05-22 023198 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0047 1.0047 1.0139 1.0139 -0.0092 -0.91%
2025-05-21 023198 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0139 1.0139 1.0150 1.0150 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 023198 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0150 1.0150 1.0121 1.0121 0.0029 0.29%
2025-05-19 023198 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%