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鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(023150)

今天最新凈值 1.0957 0.0033 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0957
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：趙會龍
近一周鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(023150)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.0957 1.0957 0.0026 0.24%
2025-05-20 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0957 1.0957 1.0924 1.0924 0.0033 0.30%
2025-05-19 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%