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鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(023150)

今天最新凈值 1.0957 0.0033 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0957
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙會龍
近一月鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(023150)基金累計收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.0957 1.0957 0.0026 0.24%
2025-05-20 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0957 1.0957 1.0924 1.0924 0.0033 0.30%
2025-05-19 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-16 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0923 1.0923 1.0927 1.0927 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0972 1.0972 -0.0045 -0.41%
2025-05-14 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0972 1.0972 1.0942 1.0942 0.0030 0.27%
2025-05-13 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0946 1.0946 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0946 1.0946 1.0907 1.0907 0.0039 0.36%
2025-05-09 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0919 1.0919 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0919 1.0919 1.0907 1.0907 0.0012 0.11%
2025-05-07 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0892 1.0892 0.0015 0.14%
2025-05-06 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0892 1.0892 1.0827 1.0827 0.0065 0.60%
2025-04-30 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0827 1.0827 1.0822 1.0822 0.0005 0.05%
2025-04-29 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0822 1.0822 1.0819 1.0819 0.0003 0.03%
2025-04-28 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0819 1.0819 1.0829 1.0829 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0823 1.0823 0.0006 0.06%
2025-04-24 023150 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0823 1.0823 1.0826 1.0826 -0.0003 -0.03%