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鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢(023150)

今天最新凈值 1.0957 0.0033 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0957
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙會龍
今年以來鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(023150)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.0957 1.0957 0.0026 0.24%
2025-05-20 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0957 1.0957 1.0924 1.0924 0.0033 0.30%
2025-05-19 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-05-16 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0923 1.0923 1.0927 1.0927 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.0972 1.0972 -0.0045 -0.41%
2025-05-14 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0972 1.0972 1.0942 1.0942 0.0030 0.27%
2025-05-13 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0946 1.0946 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0946 1.0946 1.0907 1.0907 0.0039 0.36%
2025-05-09 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0919 1.0919 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0919 1.0919 1.0907 1.0907 0.0012 0.11%
2025-05-07 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0892 1.0892 0.0015 0.14%
2025-05-06 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0892 1.0892 1.0827 1.0827 0.0065 0.60%
2025-04-30 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0827 1.0827 1.0822 1.0822 0.0005 0.05%
2025-04-29 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0822 1.0822 1.0819 1.0819 0.0003 0.03%
2025-04-28 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0819 1.0819 1.0829 1.0829 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0823 1.0823 0.0006 0.06%
2025-04-24 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0823 1.0823 1.0826 1.0826 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-04-22 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0803 1.0803 0.0023 0.21%
2025-04-21 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0803 1.0803 1.0766 1.0766 0.0037 0.34%
2025-04-18 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0766 1.0766 1.0771 1.0771 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0757 1.0757 0.0014 0.13%
2025-04-16 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0757 1.0757 1.0773 1.0773 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0774 1.0774 1.0724 1.0724 0.0050 0.47%
2025-04-11 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0708 1.0708 0.0016 0.15%
2025-04-10 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0604 1.0604 0.0104 0.98%
2025-04-09 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0604 1.0604 1.0555 1.0555 0.0049 0.46%
2025-04-08 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0555 1.0555 1.0474 1.0474 0.0081 0.77%
2025-04-07 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0911 1.0911 -0.0437 -4.01%
2025-04-03 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0911 1.0911 1.0955 1.0955 -0.0044 -0.40%
2025-04-02 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0955 1.0955 1.0950 1.0950 0.0005 0.05%
2025-04-01 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0923 1.0923 0.0027 0.25%
2025-03-31 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0923 1.0923 1.0960 1.0960 -0.0037 -0.34%
2025-03-28 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.0983 1.0983 -0.0023 -0.21%
2025-03-27 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.0975 1.0975 0.0008 0.07%
2025-03-26 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.0970 1.0970 0.0005 0.05%
2025-03-25 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0990 1.0990 -0.0020 -0.18%
2025-03-24 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.0977 1.0977 0.0013 0.12%
2025-03-21 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0977 1.0977 1.1047 1.1047 -0.0070 -0.63%
2025-03-20 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1047 1.1047 1.1086 1.1086 -0.0039 -0.35%
2025-03-19 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1086 1.1086 1.1090 1.1090 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1090 1.1090 1.1058 1.1058 0.0032 0.29%
2025-03-17 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1048 1.1048 0.0010 0.09%
2025-03-14 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.0951 1.0951 0.0097 0.89%
2025-03-13 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0951 1.0951 1.0979 1.0979 -0.0028 -0.26%
2025-03-12 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0992 1.0992 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.1004 1.1004 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1004 1.1004 1.1022 1.1022 -0.0018 -0.16%
2025-03-07 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1034 1.1034 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1034 1.1034 1.0962 1.0962 0.0072 0.66%
2025-03-05 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0962 1.0962 1.0928 1.0928 0.0034 0.31%
2025-03-04 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0928 1.0928 1.0918 1.0918 0.0010 0.09%
2025-03-03 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0918 1.0918 1.0902 1.0902 0.0016 0.15%
2025-02-28 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.1033 1.1033 -0.0131 -1.19%
2025-02-27 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2025-02-26 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.0961 1.0961 0.0068 0.62%
2025-02-25 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0961 1.0961 1.1012 1.1012 -0.0051 -0.46%
2025-02-24 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.1022 1.1022 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.0953 1.0953 0.0069 0.63%
2025-02-20 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0953 1.0953 1.0969 1.0969 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0924 1.0924 0.0045 0.41%
2025-02-18 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0924 1.0924 1.0955 1.0955 -0.0031 -0.28%
2025-02-17 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0955 1.0955 1.0937 1.0937 0.0018 0.16%
2025-02-14 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0937 1.0937 1.0899 1.0899 0.0038 0.35%
2025-02-13 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0918 1.0918 -0.0019 -0.17%
2025-02-12 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0918 1.0918 1.0862 1.0862 0.0056 0.52%
2025-02-11 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0862 1.0862 1.0882 1.0882 -0.0020 -0.18%
2025-02-10 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0882 1.0882 1.0841 1.0841 0.0041 0.38%
2025-02-07 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0770 1.0770 0.0071 0.66%
2025-02-06 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0699 1.0699 0.0071 0.66%
2025-02-05 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0677 1.0677 0.0022 0.21%
2025-01-27 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0677 1.0677 1.0673 1.0673 0.0004 0.04%
2025-01-24 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0614 1.0614 0.0059 0.56%
2025-01-23 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0620 1.0620 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0623 1.0623 0.0022 0.21%
2025-01-10 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0566 1.0566 -0.0073 -0.69%
2025-01-09 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0566 1.0566 1.0572 1.0572 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0573 1.0573 1.0563 1.0563 0.0010 0.09%
2025-01-06 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-01-03 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0610 1.0610 -0.0047 -0.44%
2025-01-02 023150 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%