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國泰金龍債券D基金凈值查詢(023141)

今天最新凈值 1.1668 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1668
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng) 茅利偉
近一季國泰金龍債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰金龍債券D(023141)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023141 國泰金龍債券D 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2025-05-22 023141 國泰金龍債券D 1.1668 1.1668 1.1672 1.1672 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 023141 國泰金龍債券D 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-05-20 023141 國泰金龍債券D 1.1671 1.1671 1.1663 1.1663 0.0008 0.07%
2025-05-19 023141 國泰金龍債券D 1.1663 1.1663 1.1658 1.1658 0.0005 0.04%
2025-05-16 023141 國泰金龍債券D 1.1658 1.1658 1.1654 1.1654 0.0004 0.03%
2025-05-15 023141 國泰金龍債券D 1.1654 1.1654 1.1665 1.1665 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 023141 國泰金龍債券D 1.1665 1.1665 1.1668 1.1668 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023141 國泰金龍債券D 1.1668 1.1668 1.1665 1.1665 0.0003 0.03%
2025-05-12 023141 國泰金龍債券D 1.1665 1.1665 1.1658 1.1658 0.0007 0.06%
2025-05-09 023141 國泰金龍債券D 1.1658 1.1658 1.1660 1.1660 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 023141 國泰金龍債券D 1.1660 1.1660 1.1639 1.1639 0.0021 0.18%
2025-05-07 023141 國泰金龍債券D 1.1639 1.1639 1.1643 1.1643 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 023141 國泰金龍債券D 1.1643 1.1643 1.1618 1.1618 0.0025 0.22%
2025-04-30 023141 國泰金龍債券D 1.1618 1.1618 1.1602 1.1602 0.0016 0.14%
2025-04-29 023141 國泰金龍債券D 1.1602 1.1602 1.1586 1.1586 0.0016 0.14%
2025-04-28 023141 國泰金龍債券D 1.1586 1.1586 1.1606 1.1606 -0.0020 -0.17%
2025-04-25 023141 國泰金龍債券D 1.1606 1.1606 1.1599 1.1599 0.0007 0.06%
2025-04-24 023141 國泰金龍債券D 1.1599 1.1599 1.1611 1.1611 -0.0012 -0.10%
2025-04-23 023141 國泰金龍債券D 1.1611 1.1611 1.1594 1.1594 0.0017 0.15%
2025-04-22 023141 國泰金龍債券D 1.1594 1.1594 1.1589 1.1589 0.0005 0.04%
2025-04-21 023141 國泰金龍債券D 1.1589 1.1589 1.1575 1.1575 0.0014 0.12%
2025-04-18 023141 國泰金龍債券D 1.1575 1.1575 1.1571 1.1571 0.0004 0.03%
2025-04-17 023141 國泰金龍債券D 1.1571 1.1571 1.1567 1.1567 0.0004 0.03%
2025-04-16 023141 國泰金龍債券D 1.1567 1.1567 1.1587 1.1587 -0.0020 -0.17%
2025-04-15 023141 國泰金龍債券D 1.1587 1.1587 1.1599 1.1599 -0.0012 -0.10%
2025-04-14 023141 國泰金龍債券D 1.1599 1.1599 1.1595 1.1595 0.0004 0.03%
2025-04-11 023141 國泰金龍債券D 1.1595 1.1595 1.1600 1.1600 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 023141 國泰金龍債券D 1.1600 1.1600 1.1566 1.1566 0.0034 0.29%
2025-04-09 023141 國泰金龍債券D 1.1566 1.1566 1.1546 1.1546 0.0020 0.17%
2025-04-08 023141 國泰金龍債券D 1.1546 1.1546 1.1530 1.1530 0.0016 0.14%
2025-04-07 023141 國泰金龍債券D 1.1530 1.1530 1.1630 1.1630 -0.0100 -0.86%
2025-04-03 023141 國泰金龍債券D 1.1630 1.1630 1.1648 1.1648 -0.0018 -0.15%
2025-04-02 023141 國泰金龍債券D 1.1648 1.1648 1.1637 1.1637 0.0011 0.09%
2025-04-01 023141 國泰金龍債券D 1.1637 1.1637 1.1632 1.1632 0.0005 0.04%
2025-03-31 023141 國泰金龍債券D 1.1632 1.1632 1.1637 1.1637 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 023141 國泰金龍債券D 1.1637 1.1637 1.1650 1.1650 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 023141 國泰金龍債券D 1.1650 1.1650 1.1646 1.1646 0.0004 0.03%
2025-03-26 023141 國泰金龍債券D 1.1646 1.1646 1.1631 1.1631 0.0015 0.13%
2025-03-25 023141 國泰金龍債券D 1.1631 1.1631 1.1626 1.1626 0.0005 0.04%
2025-03-24 023141 國泰金龍債券D 1.1626 1.1626 1.1631 1.1631 -0.0005 -0.04%
2025-03-21 023141 國泰金龍債券D 1.1631 1.1631 1.1653 1.1653 -0.0022 -0.19%
2025-03-20 023141 國泰金龍債券D 1.1653 1.1653 1.1645 1.1645 0.0008 0.07%
2025-03-19 023141 國泰金龍債券D 1.1645 1.1645 1.1668 1.1668 -0.0023 -0.20%
2025-03-18 023141 國泰金龍債券D 1.1668 1.1668 1.1658 1.1658 0.0010 0.09%
2025-03-17 023141 國泰金龍債券D 1.1658 1.1658 1.1658 1.1658 0.0000 0.00%
2025-03-14 023141 國泰金龍債券D 1.1658 1.1658 1.1639 1.1639 0.0019 0.16%
2025-03-13 023141 國泰金龍債券D 1.1639 1.1639 1.1650 1.1650 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 023141 國泰金龍債券D 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09%
2025-03-11 023141 國泰金龍債券D 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 023141 國泰金龍債券D 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
2025-03-07 023141 國泰金龍債券D 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
2025-03-06 023141 國泰金龍債券D 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09%
2025-03-05 023141 國泰金龍債券D 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09%
2025-03-04 023141 國泰金龍債券D 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09%
2025-03-03 023141 國泰金龍債券D 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.00%
2025-02-28 023141 國泰金龍債券D 1.1620 1.1620 1.1650 1.1650 -0.0030 -0.26%
2025-02-27 023141 國泰金龍債券D 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 023141 國泰金龍債券D 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17%
2025-02-25 023141 國泰金龍債券D 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 023141 國泰金龍債券D 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%