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施羅德添源純債債券A基金凈值查詢(023113)

今天最新凈值 1.0017 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0017
  • 成立日期：2025-03-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：59.99億元
  • 基金公司：施羅德基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：單坤
近半年施羅德添源純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,施羅德添源純債債券A(023113)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023113 施羅德添源純債債券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-05-22 023113 施羅德添源純債債券A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-05-21 023113 施羅德添源純債債券A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-05-20 023113 施羅德添源純債債券A 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 023113 施羅德添源純債債券A 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2025-05-16 023113 施羅德添源純債債券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-05-15 023113 施羅德添源純債債券A 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 023113 施羅德添源純債債券A 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 023113 施羅德添源純債債券A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2025-05-12 023113 施羅德添源純債債券A 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 023113 施羅德添源純債債券A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-05-08 023113 施羅德添源純債債券A 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2025-05-07 023113 施羅德添源純債債券A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-05-06 023113 施羅德添源純債債券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-04-30 023113 施羅德添源純債債券A 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-04-29 023113 施羅德添源純債債券A 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-04-28 023113 施羅德添源純債債券A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-04-25 023113 施羅德添源純債債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023113 施羅德添源純債債券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-04-11 023113 施羅德添源純債債券A 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04%
2025-04-03 023113 施羅德添源純債債券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-03-28 023113 施羅德添源純債債券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%