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施羅德添源純債債券A基金凈值查詢(023113)

今天最新凈值 1.0017 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0017
  • 成立日期：2025-03-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：59.99億元
  • 基金公司：施羅德基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：單坤
近一周施羅德添源純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,施羅德添源純債債券A(023113)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023113 施羅德添源純債債券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-05-22 023113 施羅德添源純債債券A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-05-21 023113 施羅德添源純債債券A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-05-20 023113 施羅德添源純債債券A 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 023113 施羅德添源純債債券A 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%