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安信比較優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(023097)

今天最新凈值 1.2649 -0.0087 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2549 -0.0100 -0.7908%
  • 累計凈值：1.2649
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0657億
  • 最近資產：1.26億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳振宇 張競
今年以來安信比較優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信比較優(yōu)勢混合C(023097)基金累計收益率6.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2568 1.2568 1.2649 1.2649 -0.0081 -0.64%
2025-05-22 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2649 1.2649 1.2736 1.2736 -0.0087 -0.68%
2025-05-21 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2736 1.2736 1.2643 1.2643 0.0093 0.74%
2025-05-20 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2643 1.2643 1.2377 1.2377 0.0266 2.15%
2025-05-19 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2377 1.2377 1.2341 1.2341 0.0036 0.29%
2025-05-16 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2341 1.2341 1.2302 1.2302 0.0039 0.32%
2025-05-15 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2302 1.2302 1.2352 1.2352 -0.0050 -0.40%
2025-05-14 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2352 1.2352 1.2251 1.2251 0.0101 0.82%
2025-05-13 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2251 1.2251 1.2224 1.2224 0.0027 0.22%
2025-05-12 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2224 1.2224 1.2171 1.2171 0.0053 0.44%
2025-05-09 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2171 1.2171 1.2137 1.2137 0.0034 0.28%
2025-05-08 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2137 1.2137 1.2162 1.2162 -0.0025 -0.21%
2025-05-07 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2162 1.2162 1.2151 1.2151 0.0011 0.09%
2025-05-06 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2151 1.2151 1.2053 1.2053 0.0098 0.81%
2025-04-30 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2053 1.2053 1.2099 1.2099 -0.0046 -0.38%
2025-04-29 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2099 1.2099 1.1985 1.1985 0.0114 0.95%
2025-04-28 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1985 1.1985 1.1981 1.1981 0.0004 0.03%
2025-04-25 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1981 1.1981 1.2019 1.2019 -0.0038 -0.32%
2025-04-24 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2019 1.2019 1.1957 1.1957 0.0062 0.52%
2025-04-23 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1957 1.1957 1.2033 1.2033 -0.0076 -0.63%
2025-04-22 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2033 1.2033 1.1999 1.1999 0.0034 0.28%
2025-04-21 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1999 1.1999 1.1909 1.1909 0.0090 0.76%
2025-04-18 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1909 1.1909 1.1951 1.1951 -0.0042 -0.35%
2025-04-17 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1951 1.1951 1.1887 1.1887 0.0064 0.54%
2025-04-16 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1887 1.1887 1.1904 1.1904 -0.0017 -0.14%
2025-04-15 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1904 1.1904 1.1919 1.1919 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1919 1.1919 1.1907 1.1907 0.0012 0.10%
2025-04-11 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1907 1.1907 1.1924 1.1924 -0.0017 -0.14%
2025-04-10 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1924 1.1924 1.1783 1.1783 0.0141 1.20%
2025-04-09 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1783 1.1783 1.1439 1.1439 0.0344 3.01%
2025-04-08 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1439 1.1439 1.1257 1.1257 0.0182 1.62%
2025-04-07 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1257 1.1257 1.1951 1.1951 -0.0694 -5.81%
2025-04-03 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1951 1.1951 1.2035 1.2035 -0.0084 -0.70%
2025-04-02 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2035 1.2035 1.2070 1.2070 -0.0035 -0.29%
2025-04-01 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2070 1.2070 1.1991 1.1991 0.0079 0.66%
2025-03-31 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1991 1.1991 1.2011 1.2011 -0.0020 -0.17%
2025-03-28 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2011 1.2011 1.2184 1.2184 -0.0173 -1.42%
2025-03-27 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2184 1.2184 1.2202 1.2202 -0.0018 -0.15%
2025-03-26 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2202 1.2202 1.2237 1.2237 -0.0035 -0.29%
2025-03-25 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2237 1.2237 1.2256 1.2256 -0.0019 -0.16%
2025-03-24 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2256 1.2256 1.2243 1.2243 0.0013 0.11%
2025-03-21 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2243 1.2243 1.2462 1.2462 -0.0219 -1.76%
2025-03-20 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2462 1.2462 1.2525 1.2525 -0.0063 -0.50%
2025-03-19 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2525 1.2525 1.2571 1.2571 -0.0046 -0.37%
2025-03-18 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2571 1.2571 1.2514 1.2514 0.0057 0.46%
2025-03-17 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2514 1.2514 1.2593 1.2593 -0.0079 -0.63%
2025-03-14 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2593 1.2593 1.2405 1.2405 0.0188 1.52%
2025-03-13 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2405 1.2405 1.2536 1.2536 -0.0131 -1.04%
2025-03-12 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2536 1.2536 1.2650 1.2650 -0.0114 -0.90%
2025-03-11 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2650 1.2650 1.2639 1.2639 0.0011 0.09%
2025-03-10 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2639 1.2639 1.2775 1.2775 -0.0136 -1.06%
2025-03-07 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2775 1.2775 1.2796 1.2796 -0.0021 -0.16%
2025-03-06 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2796 1.2796 1.2545 1.2545 0.0251 2.00%
2025-03-05 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2545 1.2545 1.2505 1.2505 0.0040 0.32%
2025-03-04 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2505 1.2505 1.2408 1.2408 0.0097 0.78%
2025-03-03 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2408 1.2408 1.2478 1.2478 -0.0070 -0.56%
2025-02-28 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2478 1.2478 1.2868 1.2868 -0.0390 -3.03%
2025-02-27 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2868 1.2868 1.2998 1.2998 -0.0130 -1.00%
2025-02-26 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2998 1.2998 1.2912 1.2912 0.0086 0.67%
2025-02-25 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2912 1.2912 1.2958 1.2958 -0.0046 -0.35%
2025-02-24 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2958 1.2958 1.2997 1.2997 -0.0039 -0.30%
2025-02-21 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2997 1.2997 1.2741 1.2741 0.0256 2.01%
2025-02-20 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2741 1.2741 1.2651 1.2651 0.0090 0.71%
2025-02-19 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2651 1.2651 1.2383 1.2383 0.0268 2.16%
2025-02-18 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2383 1.2383 1.2482 1.2482 -0.0099 -0.79%
2025-02-17 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2482 1.2482 1.2437 1.2437 0.0045 0.36%
2025-02-14 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2437 1.2437 1.2359 1.2359 0.0078 0.63%
2025-02-13 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2359 1.2359 1.2608 1.2608 -0.0249 -1.97%
2025-02-12 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2608 1.2608 1.2288 1.2288 0.0320 2.60%
2025-02-11 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2288 1.2288 1.2344 1.2344 -0.0056 -0.45%
2025-02-10 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2344 1.2344 1.2335 1.2335 0.0009 0.07%
2025-02-07 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2335 1.2335 1.2112 1.2112 0.0223 1.84%
2025-02-06 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2112 1.2112 1.1667 1.1667 0.0445 3.81%
2025-02-05 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1667 1.1667 1.1670 1.1670 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1670 1.1670 1.1890 1.1890 -0.0220 -1.85%
2025-01-22 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1773 1.1773 1.1829 1.1829 -0.0056 -0.47%
2025-01-14 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1590 1.1590 1.1234 1.1234 0.0356 3.17%
2025-01-13 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1234 1.1234 1.1290 1.1290 -0.0056 -0.50%
2025-01-10 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1290 1.1290 1.1443 1.1443 -0.0153 -1.34%
2025-01-09 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1443 1.1443 1.1432 1.1432 0.0011 0.10%
2025-01-08 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1432 1.1432 1.1485 1.1485 -0.0053 -0.46%
2025-01-07 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1485 1.1485 1.1407 1.1407 0.0078 0.68%
2025-01-06 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1407 1.1407 1.1435 1.1435 -0.0028 -0.24%
2025-01-03 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1435 1.1435 1.1550 1.1550 -0.0115 -1.00%
2025-01-02 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1550 1.1550 1.1823 1.1823 -0.0273 -2.31%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%