安信比較優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(023097)
今天最新凈值
1.2649
-0.0087 -0.6800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2549
-0.0100 -0.7908%
- 累計凈值：1.2649
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0657億
- 最近資產(chǎn)：1.26億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳振宇 張競
近一季,安信比較優(yōu)勢混合C(023097)基金累計收益率-2.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0266 |
2.15% |
| 2025-05-19 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0101 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0053 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-09 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-04-28 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-04-23 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-04-22 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-04-21 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-04-16 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-04-15 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0141 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0344 |
3.01% |
| 2025-04-08 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0182 |
1.62% |
| 2025-04-07 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0694 |
-5.81% |
| 2025-04-03 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-03-31 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2025-03-27 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0219 |
-1.76% |
| 2025-03-20 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-03-19 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-03-17 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-03-14 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0188 |
1.52% |
| 2025-03-13 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2025-03-12 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-03-11 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2025-03-07 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0251 |
2.00% |
| 2025-03-05 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-02-28 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0390 |
-3.03% |
| 2025-02-27 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-02-26 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
023097 |
安信比較優(yōu)勢混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0039 |
-0.30% |
