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安信比較優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(023097)

今天最新凈值 1.2649 -0.0087 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2549 -0.0100 -0.7908%
  • 累計凈值：1.2649
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0657億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳振宇 張競
近一月安信比較優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信比較優(yōu)勢混合C(023097)基金累計收益率5.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2568 1.2568 1.2649 1.2649 -0.0081 -0.64%
2025-05-22 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2649 1.2649 1.2736 1.2736 -0.0087 -0.68%
2025-05-21 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2736 1.2736 1.2643 1.2643 0.0093 0.74%
2025-05-20 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2643 1.2643 1.2377 1.2377 0.0266 2.15%
2025-05-19 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2377 1.2377 1.2341 1.2341 0.0036 0.29%
2025-05-16 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2341 1.2341 1.2302 1.2302 0.0039 0.32%
2025-05-15 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2302 1.2302 1.2352 1.2352 -0.0050 -0.40%
2025-05-14 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2352 1.2352 1.2251 1.2251 0.0101 0.82%
2025-05-13 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2251 1.2251 1.2224 1.2224 0.0027 0.22%
2025-05-12 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2224 1.2224 1.2171 1.2171 0.0053 0.44%
2025-05-09 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2171 1.2171 1.2137 1.2137 0.0034 0.28%
2025-05-08 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2137 1.2137 1.2162 1.2162 -0.0025 -0.21%
2025-05-07 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2162 1.2162 1.2151 1.2151 0.0011 0.09%
2025-05-06 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2151 1.2151 1.2053 1.2053 0.0098 0.81%
2025-04-30 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2053 1.2053 1.2099 1.2099 -0.0046 -0.38%
2025-04-29 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2099 1.2099 1.1985 1.1985 0.0114 0.95%
2025-04-28 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1985 1.1985 1.1981 1.1981 0.0004 0.03%
2025-04-25 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.1981 1.1981 1.2019 1.2019 -0.0038 -0.32%
2025-04-24 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 1.2019 1.2019 1.1957 1.1957 0.0062 0.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%