南方致遠混合E基金凈值查詢(023081)
今天最新凈值
1.4116
-0.0008 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4028
-0.0088 -0.6230%
- 累計凈值：1.4116
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一季,南方致遠混合E(023081)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4101 |
1.4101 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4116 |
1.4116 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4124 |
1.4124 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4104 |
1.4104 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4074 |
1.4074 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4068 |
1.4068 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4078 |
1.4078 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4101 |
1.4101 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4076 |
1.4076 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4077 |
1.4077 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0040 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4037 |
1.4037 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4031 |
1.4031 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4007 |
1.4007 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3992 |
1.3992 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3957 |
1.3957 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3952 |
1.3952 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3939 |
1.3939 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3953 |
1.3953 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3942 |
1.3942 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3950 |
1.3950 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3938 |
1.3938 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3936 |
1.3936 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3921 |
1.3921 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3919 |
1.3919 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3923 |
1.3923 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-04-15 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3938 |
1.3938 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3936 |
1.3936 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3928 |
1.3928 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3926 |
1.3926 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-04-09 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3863 |
1.3863 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3854 |
1.3854 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.3820 |
1.3820 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0250 |
-1.78% |
| 2025-04-03 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4070 |
1.4070 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4093 |
1.4093 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4096 |
1.4096 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4086 |
1.4086 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4094 |
1.4094 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4106 |
1.4106 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4093 |
1.4093 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4100 |
1.4100 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4088 |
1.4088 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4067 |
1.4067 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4088 |
1.4088 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4112 |
1.4112 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4096 |
1.4096 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4076 |
1.4076 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4091 |
1.4091 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-03-13 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4010 |
1.4010 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4012 |
1.4012 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4009 |
1.4009 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4022 |
1.4022 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4044 |
1.4044 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4063 |
1.4063 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4035 |
1.4035 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4019 |
1.4019 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4007 |
1.4007 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4005 |
1.4005 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-02-27 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4048 |
1.4048 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4040 |
1.4040 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4012 |
1.4012 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
023081 |
南方致遠混合E |
1.4061 |
1.4061 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0003 |
-0.02% |
