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招商招悅純債D基金凈值查詢(023072)

今天最新凈值 1.1507 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1507
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：94.1762億
  • 最近資產(chǎn)：107.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王娟娟
近一季招商招悅純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招悅純債D(023072)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023072 招商招悅純債D 1.1507 1.1507 1.1504 1.1504 0.0003 0.03%
2025-05-21 023072 招商招悅純債D 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2025-05-20 023072 招商招悅純債D 1.1502 1.1502 1.1498 1.1498 0.0004 0.03%
2025-05-19 023072 招商招悅純債D 1.1498 1.1498 1.1493 1.1493 0.0005 0.04%
2025-05-16 023072 招商招悅純債D 1.1493 1.1493 1.1496 1.1496 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 023072 招商招悅純債D 1.1496 1.1496 1.1496 1.1496 0.0000 0.00%
2025-05-14 023072 招商招悅純債D 1.1496 1.1496 1.1494 1.1494 0.0002 0.02%
2025-05-13 023072 招商招悅純債D 1.1494 1.1494 1.1489 1.1489 0.0005 0.04%
2025-05-12 023072 招商招悅純債D 1.1489 1.1489 1.1497 1.1497 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 023072 招商招悅純債D 1.1497 1.1497 1.1491 1.1491 0.0006 0.05%
2025-05-08 023072 招商招悅純債D 1.1491 1.1491 1.1481 1.1481 0.0010 0.09%
2025-05-07 023072 招商招悅純債D 1.1481 1.1481 1.1481 1.1481 0.0000 0.00%
2025-05-06 023072 招商招悅純債D 1.1481 1.1481 1.1477 1.1477 0.0004 0.03%
2025-04-30 023072 招商招悅純債D 1.1477 1.1477 1.1473 1.1473 0.0004 0.03%
2025-04-29 023072 招商招悅純債D 1.1473 1.1473 1.1464 1.1464 0.0009 0.08%
2025-04-28 023072 招商招悅純債D 1.1464 1.1464 1.1461 1.1461 0.0003 0.03%
2025-04-25 023072 招商招悅純債D 1.1461 1.1461 1.1462 1.1462 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023072 招商招悅純債D 1.1462 1.1462 1.1464 1.1464 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 023072 招商招悅純債D 1.1464 1.1464 1.1469 1.1469 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 023072 招商招悅純債D 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2025-04-21 023072 招商招悅純債D 1.1468 1.1468 1.1470 1.1470 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 023072 招商招悅純債D 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.00%
2025-04-17 023072 招商招悅純債D 1.1470 1.1470 1.1473 1.1473 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 023072 招商招悅純債D 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2025-04-15 023072 招商招悅純債D 1.1471 1.1471 1.1472 1.1472 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023072 招商招悅純債D 1.1472 1.1472 1.1472 1.1472 0.0000 0.00%
2025-04-11 023072 招商招悅純債D 1.1472 1.1472 1.1473 1.1473 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 023072 招商招悅純債D 1.1473 1.1473 1.1473 1.1473 0.0000 0.00%
2025-04-09 023072 招商招悅純債D 1.1473 1.1473 1.1474 1.1474 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 023072 招商招悅純債D 1.1474 1.1474 1.1481 1.1481 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 023072 招商招悅純債D 1.1481 1.1481 1.1453 1.1453 0.0028 0.24%
2025-04-03 023072 招商招悅純債D 1.1453 1.1453 1.1432 1.1432 0.0021 0.18%
2025-04-02 023072 招商招悅純債D 1.1432 1.1432 1.1425 1.1425 0.0007 0.06%
2025-04-01 023072 招商招悅純債D 1.1425 1.1425 1.1423 1.1423 0.0002 0.02%
2025-03-31 023072 招商招悅純債D 1.1423 1.1423 1.1420 1.1420 0.0003 0.03%
2025-03-28 023072 招商招悅純債D 1.1420 1.1420 1.1418 1.1418 0.0002 0.02%
2025-03-27 023072 招商招悅純債D 1.1418 1.1418 1.1415 1.1415 0.0003 0.03%
2025-03-26 023072 招商招悅純債D 1.1415 1.1415 1.1411 1.1411 0.0004 0.04%
2025-03-25 023072 招商招悅純債D 1.1411 1.1411 1.1402 1.1402 0.0009 0.08%
2025-03-24 023072 招商招悅純債D 1.1402 1.1402 1.1398 1.1398 0.0004 0.04%
2025-03-21 023072 招商招悅純債D 1.1398 1.1398 1.1391 1.1391 0.0007 0.06%
2025-03-20 023072 招商招悅純債D 1.1391 1.1391 1.1377 1.1377 0.0014 0.12%
2025-03-19 023072 招商招悅純債D 1.1377 1.1377 1.1371 1.1371 0.0006 0.05%
2025-03-18 023072 招商招悅純債D 1.1371 1.1371 1.1367 1.1367 0.0004 0.04%
2025-03-17 023072 招商招悅純債D 1.1367 1.1367 1.1378 1.1378 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 023072 招商招悅純債D 1.1378 1.1378 1.1374 1.1374 0.0004 0.04%
2025-03-13 023072 招商招悅純債D 1.1374 1.1374 1.1363 1.1363 0.0011 0.10%
2025-03-12 023072 招商招悅純債D 1.1363 1.1363 1.1355 1.1355 0.0008 0.07%
2025-03-11 023072 招商招悅純債D 1.1355 1.1355 1.1375 1.1375 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 023072 招商招悅純債D 1.1375 1.1375 1.1382 1.1382 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 023072 招商招悅純債D 1.1382 1.1382 1.1402 1.1402 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 023072 招商招悅純債D 1.1402 1.1402 1.1411 1.1411 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 023072 招商招悅純債D 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2025-03-04 023072 招商招悅純債D 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2025-03-03 023072 招商招悅純債D 1.1411 1.1411 1.1403 1.1403 0.0008 0.07%
2025-02-28 023072 招商招悅純債D 1.1403 1.1403 1.1404 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 023072 招商招悅純債D 1.1404 1.1404 1.1413 1.1413 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 023072 招商招悅純債D 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2025-02-25 023072 招商招悅純債D 1.1412 1.1412 1.1415 1.1415 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 023072 招商招悅純債D 1.1415 1.1415 1.1434 1.1434 -0.0019 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%