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招商招悅純債D(023072)基金階段收益率及同類(lèi)排名

今天最新凈值 1.1504 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1504
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：94.1762億
  • 最近資產(chǎn)：107.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王娟娟
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.36% 0.11% 0.19% 0.04% - - - - 0.60%
同類(lèi)排名 1748/2984 1024/3059 1837/3059 2414/3005 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.26% 1606/3040 - - - - - -
(023072)招商招悅純債D基金對(duì)比PK
招商招悅純債D VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)